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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 983.00 | 2 016.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 583.00 | 139 580.00 | 14 002.00 | 153 583.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 866.00 | 140 563.00 | 16 302.00 | 156 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
060 Stock marchandises | 215 249.00 | | 215 249.00 | 215 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
084 Disponibilités | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 276.00 | | 289 276.00 | 289 276.00 |
110 Total général Actif | 446 142.00 | 140 563.00 | 305 578.00 | 446 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 798.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 651.00 | | | 519 651.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 666.00 | | | 519 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 669.00 | | | 262 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
252 Charges sociales | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 586.00 | | | 480 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 067.00 | | | 151 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |