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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
AH Fonds commercial | 273 811.00 | | 273 811.00 | 273 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 835.00 | 27 631.00 | 6 203.00 | 33 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 590.00 | 105 991.00 | 79 599.00 | 185 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 840.00 | 172 128.00 | 373 712.00 | 545 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 005.00 | 1 235.00 | 164 770.00 | 166 005.00 |
BZ Autres créances | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CF Disponibilités | 554 194.00 | | 554 194.00 | 554 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 052.00 | 1 235.00 | 729 817.00 | 731 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 892.00 | 173 363.00 | 1 103 529.00 | 1 276 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
CU Autres participations | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 071.00 | 254 071.00 | | 254 071.00 |
DH Report à nouveau | 469 243.00 | 448 031.00 | | 469 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 321.00 | 71 213.00 | | 115 321.00 |
DL TOTAL (I) | 849 635.00 | 784 314.00 | | 849 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 629.00 | 58 143.00 | | 76 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 184.00 | | 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 909.00 | 73 741.00 | | 44 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 175.00 | 161 314.00 | | 123 175.00 |
EA Autres dettes | 8 705.00 | 13 949.00 | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 894.00 | 307 331.00 | | 253 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 529.00 | 1 091 645.00 | | 1 103 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 179.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 895.00 | | 9 946.00 | 537 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 545 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 317.00 | | | 312 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 829.00 | | 9 596.00 | 209 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 749.00 | | 350.00 | 15 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 032.00 | 15 096.00 | | 157 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 238.00 | 267.00 | | 38 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 794.00 | 14 828.00 | | 118 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 941.00 | 1 235.00 | 5 941.00 | 5 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 941.00 | 1 235.00 | 5 941.00 | 5 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 941.00 | 1 235.00 | 5 941.00 | 5 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | 5 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 164 593.00 | 164 593.00 | | 164 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 462.00 | 11 797.00 | 59 301.00 | 76 462.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 014.00 | 178 014.00 | | 178 014.00 |
VW T.V.A. | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 595.00 | 188 929.00 | 59 301.00 | 253 595.00 |