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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 974.00 | | 39 974.00 | 39 974.00 |
AP Constructions | 332 752.00 | 111 440.00 | 221 312.00 | 332 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 368.00 | 15 887.00 | 11 481.00 | 27 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 104.00 | 145 056.00 | 57 047.00 | 202 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 984.00 | 272 383.00 | 359 601.00 | 631 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 996.00 | 1 070.00 | 1 087 926.00 | 1 088 996.00 |
BZ Autres créances | 139 127.00 | | 139 127.00 | 139 127.00 |
CF Disponibilités | 419 192.00 | | 419 192.00 | 419 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 734.00 | 1 070.00 | 1 694 665.00 | 1 695 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 718.00 | 273 453.00 | 2 054 265.00 | 2 327 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 850.00 | 172 860.00 | | 123 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 417.00 | 990.00 | | 56 417.00 |
DL TOTAL (I) | 285 266.00 | 278 850.00 | | 285 266.00 |
DP Provisions pour risques | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 017.00 | 178 041.00 | | 621 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 368.00 | 22 114.00 | | 21 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 562.00 | 514 205.00 | | 326 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 203.00 | 756 164.00 | | 714 203.00 |
EA Autres dettes | 16 068.00 | 72 387.00 | | 16 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 217.00 | 1 542 911.00 | | 1 699 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 265.00 | 1 891 542.00 | | 2 054 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 390.00 | 68 936.00 | 30 943.00 | 234 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 390.00 | 68 936.00 | 30 943.00 | 234 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 852.00 | | | 70 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 562.00 | 326 562.00 | | 326 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 203.00 | 714 203.00 | | 714 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
UX Autres créances clients | 139 126.00 | 139 126.00 | | 139 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 088 996.00 | 1 088 996.00 | | 1 088 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 552.00 | | 620 552.00 | 620 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 760.00 | 1 231 974.00 | 27 786.00 | 1 259 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 217.00 | 1 078 665.00 | 620 552.00 | 1 699 217.00 |