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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 896 205.00 | 2 896 205.00 | | 2 896 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 775.00 | 3 130 763.00 | 12.00 | 3 130 775.00 |
BZ Autres créances | 2 436 047.00 | | 2 436 047.00 | 2 436 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 047.00 | | 2 436 047.00 | 2 436 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 821.00 | 3 130 763.00 | 2 436 058.00 | 5 566 821.00 |
CU Autres participations | 234 570.00 | 234 558.00 | 12.00 | 234 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 800.00 | | | 482 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134 803.00 | | | 2 134 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
DH Report à nouveau | -946 864.00 | | | -946 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 539.00 | | | 709 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 558.00 | | | 2 428 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 058.00 | | | 2 436 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 820 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140 911.00 | | | 1 140 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140 911.00 | | | 1 140 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 911.00 | | | -80 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 982.00 | | | 1 880 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 443.00 | | | 1 171 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 539.00 | | | 709 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 271 686.00 | | | 4 271 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140 911.00 | 3 130 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 911.00 | 3 130 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271 686.00 | | | 4 271 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 896 205.00 | | | 2 896 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951 665.00 | | 820 902.00 | 3 951 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951 665.00 | | 820 902.00 | 3 951 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 820 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 2 896 205.00 | 2 896 205.00 | | 2 896 205.00 |
VC Groupe et associés | 2 435 700.00 | 2 435 700.00 | | 2 435 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 332 252.00 | 5 332 252.00 | | 5 332 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |