| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 019.00 | 207 854.00 | 82 165.00 | 290 019.00 |
AH Fonds commercial | 34 880 727.00 | 10 151 000.00 | 24 729 727.00 | 34 880 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 870.00 | 183 915.00 | 32 955.00 | 216 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 197 552.00 | 3 536 565.00 | 1 660 988.00 | 5 197 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
BF Prêts | 2 397.00 | 1 736.00 | 661.00 | 2 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 710 034.00 | 15 543 853.00 | 33 166 181.00 | 48 710 034.00 |
BP En cours de production de services | 1 869 775.00 | | 1 869 775.00 | 1 869 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 280.00 | | 237 280.00 | 237 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 844 396.00 | 53 928.00 | 30 790 468.00 | 30 844 396.00 |
BZ Autres créances | 5 802 114.00 | 157 475.00 | 5 644 639.00 | 5 802 114.00 |
CF Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 474.00 | | 83 474.00 | 83 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 841 649.00 | 211 402.00 | 38 630 246.00 | 38 841 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 551 683.00 | 15 755 255.00 | 71 796 428.00 | 87 551 683.00 |
CU Autres participations | 8 048 467.00 | 1 456 381.00 | 6 592 086.00 | 8 048 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 528.00 | 160 528.00 | | 160 528.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 860 995.00 | 9 860 995.00 | | 9 860 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
DG Autres réserves | 271 440.00 | 271 440.00 | | 271 440.00 |
DH Report à nouveau | -10 825 549.00 | -3 250 373.00 | | -10 825 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 480 853.00 | -7 575 176.00 | | 2 480 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 132.00 | -518 721.00 | | 1 962 132.00 |
DP Provisions pour risques | 1 755 463.00 | 2 840 328.00 | | 1 755 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 790 149.00 | 5 146 427.00 | | 4 790 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 545 612.00 | 7 986 755.00 | | 6 545 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 536 598.00 | 18 343 744.00 | | 15 536 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904 984.00 | 949 510.00 | | 904 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 521 107.00 | 18 849 447.00 | | 22 521 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 151 179.00 | 11 662 163.00 | | 15 151 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874 961.00 | 79 196.00 | | 874 961.00 |
EA Autres dettes | 6 076 584.00 | 7 225 454.00 | | 6 076 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 223 079.00 | 2 559 796.00 | | 2 223 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 288 684.00 | 59 669 310.00 | | 63 288 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 796 428.00 | 67 137 343.00 | | 71 796 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 460.00 | | 459 460.00 | 459 460.00 |
FG Production vendue services | 82 452 785.00 | 13 361 124.00 | 95 813 910.00 | 82 452 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 912 245.00 | 13 361 124.00 | 96 273 369.00 | 82 912 245.00 |
FM Production stockée | | | 801 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 980 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 942 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 873 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 227 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 278 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 701 514.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 203 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 472 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 237 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 820 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776 081.00 | 1 695 093.00 | | 1 776 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 396.00 | 2 267.00 | | 22 396.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 392 865.00 | 1 080 672.00 | | 2 392 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 191 342.00 | 2 778 032.00 | | 4 191 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612 262.00 | 1 639 826.00 | | 1 612 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101 738.00 | 2 526 437.00 | | 1 101 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714 000.00 | 4 166 263.00 | | 2 714 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477 342.00 | -1 388 230.00 | | 1 477 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 155.00 | -10 438.00 | | 157 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 706 132.00 | 91 212 807.00 | | 103 706 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 225 279.00 | 98 787 983.00 | | 101 225 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 480 853.00 | -7 575 176.00 | | 2 480 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 571 652.00 | | 2 361 144.00 | 45 571 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 125.00 | 8 101 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 762.00 | 48 710 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 173 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 638.00 | 5 435 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 103 794.00 | | 70 000.00 | 35 103 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 247 829.00 | | 322 949.00 | 5 247 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220 029.00 | | 1 968 196.00 | 6 220 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 589.00 | 641 382.00 | 135 638.00 | 3 422 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 579.00 | 27 274.00 | | 180 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 009.00 | 614 108.00 | 135 638.00 | 3 242 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 986 755.00 | 1 628 352.00 | 3 069 495.00 | 7 986 755.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 151 000.00 | | | 10 151 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 890.00 | | 962.00 | 54 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 059 062.00 | 1 237 664.00 | 469 804.00 | 11 059 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 045 816.00 | 2 866 016.00 | 3 539 298.00 | 19 045 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 552.00 | 673 592.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 237 664.00 | 472 842.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 085 800.00 | 2 392 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 536 598.00 | 15 536 598.00 | | 15 536 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 521 107.00 | 22 521 107.00 | | 22 521 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170 453.00 | 5 170 453.00 | | 5 170 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375 562.00 | 3 375 562.00 | | 3 375 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874 961.00 | 185 961.00 | 689 000.00 | 874 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 076 584.00 | 6 076 584.00 | | 6 076 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 223 079.00 | 2 223 079.00 | | 2 223 079.00 |
UP Prêts | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 834.00 | 37 464.00 | 6 370.00 | 43 834.00 |
UX Autres créances clients | 30 779 730.00 | 30 779 730.00 | | 30 779 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212 115.00 | 212 115.00 | | 212 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 666.00 | 64 666.00 | | 64 666.00 |
VB T. V. A. | 4 017 579.00 | 4 017 579.00 | | 4 017 579.00 |
VC Groupe et associés | 672 375.00 | 672 375.00 | | 672 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227 271.00 | 1 227 271.00 | | 1 227 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 018.00 | 900 018.00 | | 900 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 776 214.00 | 36 769 844.00 | 6 370.00 | 36 776 214.00 |
VW T.V.A. | 5 377 893.00 | 5 377 893.00 | | 5 377 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 383 700.00 | 61 694 700.00 | 689 000.00 | 62 383 700.00 |