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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 192 280.00 | 170 137.00 | 22 142.00 | 192 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 320.00 | 41 808.00 | 6 511.00 | 48 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 329.00 | 232 031.00 | 68 298.00 | 300 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 799.00 | | 64 799.00 | 64 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 103.00 | 455 350.00 | 161 752.00 | 617 103.00 |
BT Marchandises | 922 762.00 | 103 168.00 | 819 594.00 | 922 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 981.00 | 29 155.00 | 681 826.00 | 710 981.00 |
BZ Autres créances | 281 813.00 | | 281 813.00 | 281 813.00 |
CF Disponibilités | 480 732.00 | | 480 732.00 | 480 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 506.00 | 132 323.00 | 2 307 183.00 | 2 439 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 610.00 | 587 674.00 | 2 468 936.00 | 3 056 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 738 473.00 | 736 407.00 | | 738 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 220.00 | 2 066.00 | | 130 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 694.00 | 958 473.00 | | 1 088 694.00 |
DP Provisions pour risques | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 183.00 | 7 035.00 | | 3 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 147.00 | 7 035.00 | | 6 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 548.00 | 63 895.00 | | 29 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 780.00 | 29 582.00 | | 34 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 286.00 | 799 400.00 | | 1 048 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 220.00 | 158 840.00 | | 219 220.00 |
EA Autres dettes | 30 836.00 | 21 569.00 | | 30 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 422.00 | 22 359.00 | | 11 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 095.00 | 1 095 648.00 | | 1 374 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 936.00 | 2 061 156.00 | | 2 468 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 417.00 | 1 034 855.00 | | 1 335 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 797 876.00 | 147 619.00 | 4 945 495.00 | 4 797 876.00 |
FD Production vendue biens | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
FG Production vendue services | 346 596.00 | | 346 596.00 | 346 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 910.00 | 147 619.00 | 5 296 530.00 | 5 148 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 895 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 811.00 | 365.00 | | 43 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 496 623.00 | 4 218 366.00 | | 5 496 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366 402.00 | 4 216 300.00 | | 5 366 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 220.00 | 2 066.00 | | 130 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 035.00 | 6 147.00 | 7 035.00 | 7 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 035.00 | 6 147.00 | 7 035.00 | 7 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 286.00 | 1 048 286.00 | | 1 048 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 228.00 | 44 228.00 | | 44 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
UX Autres créances clients | 675 996.00 | 675 996.00 | | 675 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VB T. V. A. | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
VC Groupe et associés | 185 369.00 | 185 369.00 | | 185 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 405.00 | 25 508.00 | 3 897.00 | 29 405.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 812.00 | 1 100 812.00 | | 1 100 812.00 |
VW T.V.A. | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 315.00 | 1 335 418.00 | 3 897.00 | 1 339 315.00 |