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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 750.00 | 28 635.00 | 5 115.00 | 33 750.00 |
BT Marchandises | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 83 494.00 | | 83 494.00 | 83 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 441.00 | | 99 441.00 | 99 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 191.00 | 28 635.00 | 104 556.00 | 133 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 81 969.00 | 77 918.00 | | 81 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063.00 | 4 051.00 | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 95 417.00 | 90 354.00 | | 95 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 1 772.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 13 261.00 | | 6 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 139.00 | 15 033.00 | | 9 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 556.00 | 105 387.00 | | 104 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 139.00 | 15 033.00 | | 9 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | -71.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 744.00 | 55 907.00 | | 56 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 681.00 | 51 856.00 | | 51 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 063.00 | 4 051.00 | | 5 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |