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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
AP Constructions | 390 486.00 | 231 139.00 | 159 346.00 | 390 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 103.00 | 162 419.00 | 50 684.00 | 213 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 940.00 | | 290 940.00 | 290 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 970.00 | 393 558.00 | 594 411.00 | 987 970.00 |
BN En cours de production de biens | 2 617 923.00 | | 2 617 923.00 | 2 617 923.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317.00 | 2 183.00 | 1 134.00 | 3 317.00 |
BZ Autres créances | 96 661.00 | | 96 661.00 | 96 661.00 |
CF Disponibilités | 421 815.00 | | 421 815.00 | 421 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 223.00 | 2 183.00 | 3 154 040.00 | 3 156 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 193.00 | 395 741.00 | 3 748 451.00 | 4 144 193.00 |
CU Autres participations | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 422.00 | | | 442 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 565 641.00 | | | 1 565 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 447.00 | | | 217 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 703.00 | | | 2 274 703.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 874.00 | | | 797 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 172.00 | | | 530 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 205.00 | | | 83 205.00 |
EA Autres dettes | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 748.00 | | | 1 423 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 451.00 | | | 3 748 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 748.00 | | | 1 423 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797 874.00 | | | 797 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 610 437.00 | | 4 610 437.00 | 4 610 437.00 |
FG Production vendue services | 116 232.00 | | 116 232.00 | 116 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 726 669.00 | | 4 726 669.00 | 4 726 669.00 |
FM Production stockée | | | -2 793 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 962.00 | | | 80 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 529.00 | | | 1 943 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 081.00 | | | 1 726 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 447.00 | | | 217 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 892.00 | | 32 559.00 | 1 008 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 481.00 | 987 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 481.00 | 603 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 512.00 | | 32 559.00 | 624 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 120.00 | | | 348 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 249.00 | 27 509.00 | 46 199.00 | 412 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 249.00 | 27 509.00 | 46 199.00 | 412 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 172.00 | 530 172.00 | | 530 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 290 940.00 | | 290 940.00 | 290 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 875.00 | 797 875.00 | | 797 875.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 854.00 | 101 484.00 | 291 370.00 | 392 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 748.00 | 1 423 748.00 | | 1 423 748.00 |