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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 235.00 | 117 115.00 | 119.00 | 117 235.00 |
AH Fonds commercial | 629 216.00 | | 629 216.00 | 629 216.00 |
AN Terrains | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 90 555.00 | 60 813.00 | 29 742.00 | 90 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 999.00 | 301 283.00 | 319 716.00 | 620 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 076.00 | 479 211.00 | 1 053 865.00 | 1 533 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 407.00 | | 3 693 407.00 | 3 693 407.00 |
BZ Autres créances | 170 513.00 | | 170 513.00 | 170 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 156.00 | | 316 156.00 | 316 156.00 |
CF Disponibilités | 3 158 776.00 | | 3 158 776.00 | 3 158 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 392 881.00 | | 7 392 881.00 | 7 392 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 937.00 | 479 211.00 | 8 446 725.00 | 8 925 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 1 500 000.00 | | 2 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 813.00 | 413 083.00 | | 484 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284 825.00 | 1 946 731.00 | | 2 284 825.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 883.00 | 4 025 058.00 | | 5 234 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 425.00 | 857 240.00 | | 1 139 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 282.00 | 1 432 333.00 | | 1 786 282.00 |
EA Autres dettes | 286 135.00 | 146 506.00 | | 286 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 842.00 | 2 436 079.00 | | 3 211 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 446 725.00 | 6 461 137.00 | | 8 446 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 167 971.00 | 9 433 274.00 | 12 601 245.00 | 3 167 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 167 971.00 | 9 433 274.00 | 12 601 245.00 | 3 167 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 629 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 129 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 530.00 | |
GE Autres charges | | | 447 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 469 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184 691.00 | 1 007 014.00 | | 1 184 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 644 628.00 | 10 736 238.00 | | 12 644 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 359 803.00 | 8 789 508.00 | | 10 359 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284 825.00 | 1 946 731.00 | | 2 284 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 283.00 | | 286 793.00 | 1 250 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 450.00 | | | 746 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 822.00 | | 286 793.00 | 438 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 682.00 | 90 086.00 | 556.00 | 389 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 318.00 | 2 797.00 | | 114 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 363.00 | 87 289.00 | 556.00 | 275 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 425.00 | 1 139 425.00 | | 1 139 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941 861.00 | 941 861.00 | | 941 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 514.00 | 537 514.00 | | 537 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 109.00 | 122 109.00 | | 122 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 693 407.00 | | | 3 693 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VB T. V. A. | 145 727.00 | | | 145 727.00 |
VI Groupe et associés | 164 026.00 | 164 026.00 | | 164 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 084.00 | 55 084.00 | | 55 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 939.00 | 3 917 929.00 | 65 010.00 | 3 982 939.00 |
VW T.V.A. | 251 824.00 | 251 824.00 | | 251 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 842.00 | 3 211 842.00 | | 3 211 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |