| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 24 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 000.00 | 544 000.00 | 156 000.00 | 699 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 000.00 | 296 000.00 | 194 000.00 | 490 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 439 000.00 | 15 774 000.00 | 27 665 000.00 | 43 439 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 628 000.00 | 16 614 000.00 | 28 014 000.00 | 44 628 000.00 |
BT Marchandises | | | 57 624 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BZ Autres créances | 17 204 000.00 | 795 000.00 | 16 409 000.00 | 17 204 000.00 |
CF Disponibilités | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 771 000.00 | 795 000.00 | 16 976 000.00 | 17 771 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 865 000.00 | 17 409 000.00 | 45 456 000.00 | 62 865 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 268 000.00 | 10 268 000.00 | | 10 268 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 744 000.00 | 13 744 000.00 | | 13 744 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 657 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 467 000.00 | -12 325 000.00 | | -13 467 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 000.00 | -3 799 000.00 | | -37 000.00 |
DK Provisions réglementées | 299 000.00 | 228 000.00 | | 299 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 175 000.00 | 11 141 000.00 | | 11 175 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 880 000.00 | 24 871 000.00 | | 25 880 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488 000.00 | 12 771 000.00 | | 6 488 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 000.00 | 455 000.00 | | 572 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 000.00 | 1 043 000.00 | | 1 161 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 31 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 174 000.00 | 213 000.00 | | 174 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 281 000.00 | 39 384 000.00 | | 34 281 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 456 000.00 | 50 645 000.00 | | 45 456 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 730 000.00 | 3 324 000.00 | | -4 730 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 237 000.00 | 18 000.00 | | 237 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 356 583 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 638 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 638 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 919 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 000.00 | |
GE Autres charges | | | 46 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 605 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 768 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 162 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 198 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 25 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 7 499 000.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 4 320 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 000.00 | 11 843 000.00 | | 137 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 000.00 | 302 000.00 | | 335 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 12 716 000.00 | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 000.00 | 349 000.00 | | 71 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 000.00 | 13 367 000.00 | | 422 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 000.00 | -1 524 000.00 | | -285 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 446 000.00 | -615 000.00 | | -1 446 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 954 000.00 | 20 956 000.00 | | 11 954 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 991 000.00 | 24 755 000.00 | | 11 991 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 000.00 | -3 799 000.00 | | -37 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 8 000.00 | -35 000.00 | | 8 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 738 000.00 | 3 360 000.00 | | -4 738 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 730 000.00 | 3 324 000.00 | | -4 730 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | -4 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 534 000.00 | | 6 606 000.00 | 38 534 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337 000.00 | 43 439 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 000.00 | 44 629 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 000.00 | 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 490 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 000.00 | | 18 000.00 | 537 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 189 000.00 | | 6 587 000.00 | 37 189 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089 000.00 | 430 000.00 | 1 659 000.00 | 2 089 000.00 |
UX Autres créances clients | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 164 000.00 | 16 164 000.00 | | 16 164 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 880 000.00 | 5 219 000.00 | 20 661 000.00 | 25 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 488 000.00 | 6 488 000.00 | | 6 488 000.00 |
VP Divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 269 000.00 | 18 611 000.00 | 1 659 000.00 | 20 269 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 281 000.00 | 13 621 000.00 | 20 661 000.00 | 34 281 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |