| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 585 579.00 | 730 840.00 | 1 854 739.00 | 2 585 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 526 682.00 | | 526 682.00 | 526 682.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 062.00 | 735 640.00 | 2 381 421.00 | 3 117 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 062.00 | 735 640.00 | 2 381 421.00 | 3 117 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 225 801.00 | | | 225 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 151.00 | | | -73 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 202.00 | | | 1 369 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 145.00 | | | 927 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 219.00 | | | 1 012 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 421.00 | | | 2 381 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 219.00 | | | 1 012 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 019.00 | | | 151 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 170.00 | | | 224 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 151.00 | | | -73 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 870 045.00 | | 139 205.00 | 870 045.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 045.00 | 4 800.00 | 139 205.00 | 870 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 045.00 | 4 800.00 | 139 205.00 | 870 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | 139 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
VC Groupe et associés | 290 771.00 | 290 771.00 | | 290 771.00 |
VI Groupe et associés | 927 145.00 | 927 145.00 | | 927 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 178.00 | 170 178.00 | | 170 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 482.00 | 531 482.00 | | 531 482.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 219.00 | 1 012 219.00 | | 1 012 219.00 |