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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 368.00 | 25 368.00 | | 25 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 028.00 | 7 554.00 | 11 473.00 | 19 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 283.00 | 34 922.00 | 15 361.00 | 50 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 39 417.00 | | 39 417.00 | 39 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 807.00 | | 92 807.00 | 92 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 091.00 | 34 922.00 | 108 168.00 | 143 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 263.00 | -14 964.00 | | -11 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 760.00 | 3 701.00 | | 2 760.00 |
DL TOTAL (I) | 65 788.00 | 63 028.00 | | 65 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 415.00 | 8 604.00 | | 9 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 102.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 1 800.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 017.00 | 19 712.00 | | 19 017.00 |
EA Autres dettes | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 380.00 | 30 218.00 | | 42 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 168.00 | 93 247.00 | | 108 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 817.00 | 30 218.00 | | 38 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 933.00 | 8 604.00 | | 3 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 868.00 | 12 442.00 | 33 310.00 | 20 868.00 |
FG Production vendue services | 129 235.00 | | 129 235.00 | 129 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 103.00 | 12 442.00 | 162 545.00 | 150 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 454.00 | 15 543.00 | | 16 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 3 318.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 112.00 | 167 350.00 | | 165 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 352.00 | 163 649.00 | | 162 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 760.00 | 3 701.00 | | 2 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 056.00 | | 7 227.00 | 43 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 800.00 | | 7 227.00 | 11 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 667.00 | 2 255.00 | | 32 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | 2 255.00 | | 5 299.00 |