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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 258.00 | 38 031.00 | 31 228.00 | 69 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 674.00 | 40 535.00 | 38 139.00 | 78 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 511.00 | 3 468.00 | 39 043.00 | 42 511.00 |
BZ Autres créances | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 210 918.00 | | 210 918.00 | 210 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 280.00 | 3 468.00 | 263 812.00 | 267 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 954.00 | 44 003.00 | 301 951.00 | 345 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 954.00 | | | 199 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
DL TOTAL (I) | 234 198.00 | | | 234 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 951.00 | | | 301 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 753.00 | | | 67 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 461.00 | | 278 461.00 | 278 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 461.00 | | 278 461.00 | 278 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 395.00 | | | 282 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 151.00 | | | 270 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 680.00 | | 28 659.00 | 52 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 78 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 69 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 264.00 | | 28 659.00 | 43 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 470.00 | 3 729.00 | 2 665.00 | 39 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 966.00 | 3 729.00 | 2 665.00 | 36 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 908.00 | 2 688.00 | 3 127.00 | 3 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 908.00 | 2 688.00 | 3 127.00 | 3 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 908.00 | 2 688.00 | 3 127.00 | 3 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 867.00 | 50 793.00 | 11 073.00 | 61 867.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 753.00 | 67 753.00 | | 67 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 854.00 | | | 854.00 |
ST Autres comptes | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |