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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 958.00 | 35 423.00 | 64 534.00 | 99 958.00 |
BF Prêts | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 458.00 | 42 458.00 | 67 999.00 | 110 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 923.00 | | 187 923.00 | 187 923.00 |
BZ Autres créances | 141 999.00 | | 141 999.00 | 141 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 268 039.00 | | 268 039.00 | 268 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 061.00 | | 611 061.00 | 611 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 519.00 | 42 458.00 | 679 060.00 | 721 519.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DG Autres réserves | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
DL TOTAL (I) | 122 421.00 | | | 122 421.00 |
DP Provisions pour risques | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 173.00 | | | 113 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 154.00 | | | 108 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 847.00 | | | 203 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
EA Autres dettes | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 465.00 | | | 443 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 060.00 | | | 679 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 131.00 | | | 425 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 345.00 | | 169 345.00 | 169 345.00 |
FD Production vendue biens | 93 198.00 | | 93 198.00 | 93 198.00 |
FG Production vendue services | 733 423.00 | | 733 423.00 | 733 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 967.00 | | 995 967.00 | 995 967.00 |
FM Production stockée | | | 8 132.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 771.00 | | | 1 316 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 731.00 | | | 1 310 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 319.00 | | 46 566.00 | 71 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 427.00 | 110 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 427.00 | 106 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 854.00 | | 46 566.00 | 67 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 034.00 | 11 423.00 | | 31 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 034.00 | 11 423.00 | | 31 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 590.00 | 113 173.00 | 89 590.00 | 89 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 590.00 | 113 173.00 | 89 590.00 | 89 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 273.00 | 84 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 154.00 | 108 154.00 | | 108 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 386.00 | 148 386.00 | | 148 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UP Prêts | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 187 923.00 | 187 923.00 | | 187 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 980.00 | 53 862.00 | 18 118.00 | 71 980.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VP Divers | 134 210.00 | 134 210.00 | | 134 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 806.00 | 330 967.00 | 839.00 | 331 806.00 |
VW T.V.A. | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 250.00 | 425 131.00 | 18 118.00 | 443 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
ST Autres comptes | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
YT Sous‐traitance | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 621.00 | | | 108 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 750.00 | | | 385 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |