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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 085.00 | | 91 085.00 | 91 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 679.00 | 28 194.00 | 2 484.00 | 30 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 152.00 | 293 574.00 | 19 578.00 | 313 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 767.00 | 330 710.00 | 125 057.00 | 455 767.00 |
BT Marchandises | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 093.00 | 174 400.00 | 421 692.00 | 596 093.00 |
BZ Autres créances | 191 555.00 | | 191 555.00 | 191 555.00 |
CF Disponibilités | 145 518.00 | | 145 518.00 | 145 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 691.00 | 174 400.00 | 785 290.00 | 959 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 458.00 | 505 111.00 | 910 348.00 | 1 415 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 074.00 | 441 074.00 | | 441 074.00 |
DH Report à nouveau | -25 654.00 | -150 770.00 | | -25 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 769.00 | 125 116.00 | | -85 769.00 |
DL TOTAL (I) | 338 036.00 | 423 805.00 | | 338 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 150.00 | 99 150.00 | | 99 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 720.00 | 444 910.00 | | 355 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 992.00 | 108 597.00 | | 104 992.00 |
EA Autres dettes | 12 449.00 | 12 036.00 | | 12 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 312.00 | 664 693.00 | | 572 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 348.00 | 1 088 498.00 | | 910 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 312.00 | 664 693.00 | | 572 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 177 263.00 | | 4 177 263.00 | 4 177 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 263.00 | | 4 177 263.00 | 4 177 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 180 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 104 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 220 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 439.00 | 8 024.00 | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439.00 | 8 024.00 | | 1 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 084.00 | | | 47 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 645.00 | 8 024.00 | | -45 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 633.00 | 4 782 549.00 | | 4 181 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 402.00 | 4 657 432.00 | | 4 267 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 769.00 | 125 116.00 | | -85 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 461.00 | | 5 601.00 | 454 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 294.00 | 455 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 294.00 | 343 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 524.00 | | 5 601.00 | 342 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 272.00 | 6 732.00 | 4 294.00 | 328 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 330.00 | 6 732.00 | 4 294.00 | 319 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 720.00 | 355 720.00 | | 355 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UX Autres créances clients | 500 634.00 | 500 634.00 | | 500 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 459.00 | 95 459.00 | | 95 459.00 |
VB T. V. A. | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
VI Groupe et associés | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
VP Divers | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 518.00 | 116 518.00 | | 116 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 924.00 | 806 924.00 | | 806 924.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 312.00 | 572 312.00 | | 572 312.00 |