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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AN Terrains | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
AP Constructions | 218 507.00 | 131 182.00 | 87 325.00 | 218 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 457.00 | 129 166.00 | 36 290.00 | 165 457.00 |
BF Prêts | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 330.00 | 584 718.00 | 164 612.00 | 749 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
BZ Autres créances | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 216 652.00 | | 216 652.00 | 216 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 812.00 | | 249 812.00 | 249 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 142.00 | 584 718.00 | 414 424.00 | 999 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 322 587.00 | 322 587.00 | | 322 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 662.00 | | | 87 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
DL TOTAL (I) | 297 176.00 | | | 297 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 424.00 | | | 414 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 248.00 | | | 117 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 293.00 | | 534 293.00 | 534 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 293.00 | | 534 293.00 | 534 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 822.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 821.00 | | | 544 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 449.00 | | | 444 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 372.00 | | | 100 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 044.00 | | 550.00 | 750 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 587.00 | | | 322 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 749 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 322 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 424 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 268.00 | | 550.00 | 425 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 145.00 | 20 820.00 | 1 264.00 | 565 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 322 587.00 | | | 322 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 776.00 | 20 820.00 | 1 264.00 | 240 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UP Prêts | 377.00 | | | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 478.00 | 33 071.00 | 407.00 | 33 478.00 |
VW T.V.A. | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |