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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 001.00 | 64 943.00 | 58.00 | 65 001.00 |
040 Immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 937.00 | 65 262.00 | 8 675.00 | 73 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 540.00 | 6 377.00 | 9 162.00 | 15 540.00 |
072 Créances – Autres | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
084 Disponibilités | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 016.00 | 6 377.00 | 69 639.00 | 76 016.00 |
110 Total général Actif | 149 953.00 | 71 639.00 | 78 314.00 | 149 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 406.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 765.00 | | | 235 765.00 |
222 Production stockée | -9 492.00 | | | -9 492.00 |
230 Autres produits | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 604.00 | | | 66 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 772.00 | | | 772.00 |
242 Autres charges externes. | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 896.00 | | | 87 896.00 |
252 Charges sociales | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 538.00 | | | 235 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |