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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 578.00 | 93 443.00 | 2 135.00 | 95 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 066.00 | 93 443.00 | 35 623.00 | 129 066.00 |
BN En cours de production de biens | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 640.00 | 601.00 | 107 039.00 | 107 640.00 |
BZ Autres créances | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
CF Disponibilités | 94 393.00 | | 94 393.00 | 94 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 307.00 | 601.00 | 314 706.00 | 315 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 374.00 | 94 044.00 | 350 329.00 | 444 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 840.00 | 16 928.00 | | 20 840.00 |
DH Report à nouveau | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 383.00 | 3 911.00 | | 14 383.00 |
DL TOTAL (I) | 72 064.00 | 57 680.00 | | 72 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 419.00 | 52 438.00 | | 120 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 758.00 | 105 512.00 | | 112 758.00 |
EA Autres dettes | 45 086.00 | 58 553.00 | | 45 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 265.00 | 216 503.00 | | 278 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 329.00 | 274 184.00 | | 350 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 406.00 | | 2 901.00 | 126 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 33 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 129 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 827.00 | | 2 901.00 | 30 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 557.00 | 887.00 | | 92 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 053.00 | 887.00 | | 82 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 759.00 | 112 759.00 | | 112 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 978.00 | 69 978.00 | | 69 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 268.00 | 180 068.00 | 1 200.00 | 181 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 266.00 | 183 266.00 | | 278 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |