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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 4 244.00 | 1 045.00 | 5 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 162.00 | 1 697.00 | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 9 669.00 | 2 347.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 805.00 | 37 886.00 | 76 919.00 | 114 805.00 |
AX Avances et acomptes | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BF Prêts | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 351.00 | 51 961.00 | 103 390.00 | 155 351.00 |
BT Marchandises | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 956.00 | 2 217.00 | 175 739.00 | 177 956.00 |
BZ Autres créances | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CF Disponibilités | 226 382.00 | | 226 382.00 | 226 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 117.00 | 2 217.00 | 448 900.00 | 451 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 468.00 | 54 178.00 | 552 289.00 | 606 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 200.00 | 254 950.00 | | 260 200.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 78.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 608.00 | 8 472.00 | | 47 608.00 |
DL TOTAL (I) | 316 709.00 | 272 301.00 | | 316 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 050.00 | 22 969.00 | | 60 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 490.00 | 66 273.00 | | 67 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 838.00 | 51 918.00 | | 81 838.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 796.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 581.00 | 168 578.00 | | 235 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 289.00 | 440 879.00 | | 552 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 988.00 | | 65 193.00 | 138 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 242.00 | 13 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 830.00 | 155 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | 7 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 795.00 | 134 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 083.00 | | 1 859.00 | 7 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 161.00 | | 63 334.00 | 115 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 000.00 | 20 794.00 | 37 833.00 | 69 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | 944.00 | 1 794.00 | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 745.00 | 19 850.00 | 36 039.00 | 63 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 454.00 | 422.00 | 2 658.00 | 4 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 454.00 | 422.00 | 2 658.00 | 4 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 454.00 | 422.00 | 2 658.00 | 4 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 2 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UP Prêts | 5 752.00 | 3 274.00 | 2 477.00 | 5 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UX Autres créances clients | 174 959.00 | 174 959.00 | | 174 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 907.00 | 24 231.00 | 35 676.00 | 59 907.00 |
VI Groupe et associés | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 677.00 | 190 252.00 | 12 425.00 | 202 677.00 |
VW T.V.A. | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 581.00 | 174 283.00 | 61 298.00 | 235 581.00 |