| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 448.00 | 158 556.00 | 12 892.00 | 171 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 562.00 | 167 655.00 | 12 907.00 | 180 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 528.00 | | 208 528.00 | 208 528.00 |
BZ Autres créances | 57 999.00 | 14 572.00 | 43 427.00 | 57 999.00 |
CF Disponibilités | 105 463.00 | | 105 463.00 | 105 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 996.00 | 14 572.00 | 358 424.00 | 372 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 558.00 | 182 227.00 | 371 331.00 | 553 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 166 603.00 | | | 166 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 313.00 | | | 147 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 728.00 | | | 204 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 331.00 | | | 371 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 604.00 | | | 197 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 458.00 | | 150 458.00 | 150 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 458.00 | | 150 458.00 | 150 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 643.00 | |
GE Autres charges | | | 13 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | | | 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 486.00 | | | 212 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 286.00 | | | 208 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 272.00 | | 3 940.00 | 183 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 650.00 | 180 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 650.00 | 172 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 729.00 | | 3 940.00 | 174 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 584.00 | 4 721.00 | 6 650.00 | 169 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 056.00 | 4 721.00 | 6 650.00 | 161 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 929.00 | 3 643.00 | | 10 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 929.00 | 3 643.00 | | 10 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 929.00 | 3 643.00 | | 10 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 313.00 | 147 313.00 | | 147 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 208 179.00 | | | 208 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 912.00 | | | 54 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 549.00 | 267 533.00 | 15.00 | 267 549.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 604.00 | 197 604.00 | | 197 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
ST Autres comptes | 43 984.00 | | | 43 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |