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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 255.00 | 29 532.00 | 1 724.00 | 31 255.00 |
040 Immobilisations financières | 861 928.00 | | 861 928.00 | 861 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 183.00 | 29 532.00 | 863 652.00 | 893 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 693.00 | | 97 693.00 | 97 693.00 |
072 Créances – Autres | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275 948.00 | | 275 948.00 | 275 948.00 |
084 Disponibilités | 100 233.00 | | 100 233.00 | 100 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 575.00 | | 518 575.00 | 518 575.00 |
110 Total général Actif | 1 411 758.00 | 29 532.00 | 1 382 227.00 | 1 411 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 176 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 234 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 353.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 382 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 583.00 | 550 661.00 | | 493 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | 2 667.00 | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 2 263.00 | 319.00 | | 2 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 857.00 | 553 646.00 | | 496 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 999.00 | 95 597.00 | | 73 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 150.00 | -750.00 | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 194 338.00 | 178 894.00 | | 194 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37.00 | 3 219.00 | | 37.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 738.00 | 154 399.00 | | 173 738.00 |
252 Charges sociales | 95 373.00 | 78 085.00 | | 95 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | 818.00 | | 464.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 105.00 | 510 270.00 | | 540 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 249.00 | 43 376.00 | | -43 249.00 |
280 Produits financiers | 47 750.00 | 11 095.00 | | 47 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 610.00 | 54.00 | | 4 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 986.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 5 176.00 | | 1 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 744.00 | 47 363.00 | | 7 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 884 764.00 | | | 884 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |