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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 633.00 | 34 533.00 | 3 100.00 | 37 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 470.00 | 120 919.00 | 5 551.00 | 126 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 901.00 | | 18 901.00 | 18 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 525.00 | 162 973.00 | 27 552.00 | 190 525.00 |
BT Marchandises | 716 347.00 | 26 370.00 | 689 976.00 | 716 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 699.00 | 285.00 | 97 414.00 | 97 699.00 |
BZ Autres créances | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 87 602.00 | | 87 602.00 | 87 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 234.00 | 26 655.00 | 958 578.00 | 985 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 760.00 | 189 628.00 | 986 131.00 | 1 175 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 634.00 | 416 294.00 | | 220 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 633.00 | -95 659.00 | | 95 633.00 |
DL TOTAL (I) | 426 267.00 | 430 634.00 | | 426 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 029.00 | 122 047.00 | | 95 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 026.00 | 309 618.00 | | 196 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 364.00 | 65 848.00 | | 62 364.00 |
EA Autres dettes | 206 444.00 | 190 549.00 | | 206 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 863.00 | 688 063.00 | | 559 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 131.00 | 1 118 697.00 | | 986 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 410.00 | | 8 116.00 | 182 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 034.00 | | 3 600.00 | 34 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 475.00 | | 4 516.00 | 129 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 366.00 | 3 607.00 | | 159 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 940.00 | 1 593.00 | | 32 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 426.00 | 2 013.00 | | 126 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 367.00 | 26 370.00 | 21 367.00 | 21 367.00 |
6T Sur comptes clients | | 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 367.00 | 26 656.00 | 21 367.00 | 21 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 367.00 | 26 656.00 | 21 367.00 | 21 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 656.00 | 21 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 026.00 | 196 026.00 | | 196 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 444.00 | 206 444.00 | | 206 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
UX Autres créances clients | 97 357.00 | 97 357.00 | | 97 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
VC Groupe et associés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 029.00 | 34 362.00 | 60 667.00 | 95 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 612.00 | 180 710.00 | 18 902.00 | 199 612.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 864.00 | 499 196.00 | 60 667.00 | 559 864.00 |