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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 194 000.00 | 85 899.00 | 108 100.00 | 194 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 639.00 | 4 472.00 | 1 166.00 | 5 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 60 534.00 | 30 534.00 | 30 000.00 | 60 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 473.00 | 130 206.00 | 205 267.00 | 335 473.00 |
BT Marchandises | 457 765.00 | 79 178.00 | 378 587.00 | 457 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 702.00 | 24 149.00 | 7 553.00 | 31 702.00 |
BZ Autres créances | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CF Disponibilités | 651 431.00 | | 651 431.00 | 651 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 764.00 | 103 327.00 | 1 066 437.00 | 1 169 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 238.00 | 233 533.00 | 1 271 704.00 | 1 505 238.00 |
CU Autres participations | 25 299.00 | 9 299.00 | 16 000.00 | 25 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 431.00 | | | 170 431.00 |
DG Autres réserves | 782 668.00 | | | 782 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 754.00 | | | -110 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 344.00 | | | 1 139 344.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 704.00 | | | 1 271 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 125.00 | | 1 220 125.00 | 1 220 125.00 |
FG Production vendue services | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 867.00 | | 1 228 867.00 | 1 228 867.00 |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 075.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 896.00 | | | 1 229 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 651.00 | | | 1 340 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 754.00 | | | -110 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 640.00 | | | 199 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 834.00 | | 50 000.00 | 85 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 704.00 | 19 668.00 | | 70 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 704.00 | 19 668.00 | | 70 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UP Prêts | 60 535.00 | | 60 535.00 | 60 535.00 |
UX Autres créances clients | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 103.00 | 60 568.00 | 110 535.00 | 171 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |