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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 941.00 | 1 585.00 | 2 527.00 |
AN Terrains | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
AP Constructions | 267 209.00 | 192 093.00 | 75 116.00 | 267 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 937.00 | 64 498.00 | 41 439.00 | 105 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 744.00 | 62 090.00 | 59 654.00 | 121 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 438.00 | 319 622.00 | 203 816.00 | 523 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 708.00 | | 156 708.00 | 156 708.00 |
BZ Autres créances | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CF Disponibilités | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 953.00 | | 248 953.00 | 248 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 391.00 | 319 622.00 | 452 769.00 | 772 391.00 |
CU Autres participations | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 693.00 | | | 42 693.00 |
DH Report à nouveau | -119 977.00 | | | -119 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
DL TOTAL (I) | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 297.00 | | | 87 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 685.00 | | | 110 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 267.00 | | | 147 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 455.00 | | | 418 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 769.00 | | | 452 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 770.00 | | | 232 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 571.00 | | 493 571.00 | 493 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 571.00 | | 493 571.00 | 493 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 260.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 485.00 | | | 711 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 271.00 | | | 608 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 214.00 | | | 103 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 784.00 | | 83 994.00 | 485 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 130.00 | 523 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 121.00 | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 009.00 | 495 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 706.00 | | 83 994.00 | 453 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 975.00 | 29 332.00 | 26 685.00 | 316 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 505.00 | 4 121.00 | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 418.00 | 28 827.00 | 22 564.00 | 312 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 965.00 | 117 965.00 | | 117 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 708.00 | 156 708.00 | | 156 708.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 297.00 | 12 297.00 | 75 000.00 | 87 297.00 |
VI Groupe et associés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VP Divers | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 548.00 | 163 548.00 | 21 000.00 | 184 548.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 770.00 | 232 770.00 | 75 000.00 | 307 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
ST Autres comptes | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480.00 | | | 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 970.00 | | | 174 970.00 |