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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 372.00 | 14 891.00 | 6 481.00 | 21 372.00 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 486.00 | 540 276.00 | 308 209.00 | 848 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 833.00 | 34 741.00 | 15 091.00 | 49 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 691.00 | 589 909.00 | 642 782.00 | 1 232 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 764.00 | 44 429.00 | 581 335.00 | 625 764.00 |
BZ Autres créances | 244 759.00 | | 244 759.00 | 244 759.00 |
CF Disponibilités | 532 885.00 | | 532 885.00 | 532 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 528.00 | | 66 528.00 | 66 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 936.00 | 44 429.00 | 1 425 507.00 | 1 469 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 626.00 | 634 337.00 | 2 068 289.00 | 2 702 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 465.00 | 30 359.00 | | -7 465.00 |
DL TOTAL (I) | 82 546.00 | 120 370.00 | | 82 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 266.00 | 942 126.00 | | 814 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 881.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 880.00 | 251 543.00 | | 236 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 018.00 | 284 614.00 | | 313 018.00 |
EA Autres dettes | 41 506.00 | 36 120.00 | | 41 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 544.00 | 572 128.00 | | 575 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 743.00 | 2 107 942.00 | | 1 985 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 289.00 | 2 228 313.00 | | 2 068 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 572 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 460 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 671.00 | |
GE Autres charges | | | 14 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918.00 | 2 264.00 | | 6 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 418.00 | 2 264.00 | | 19 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 595.00 | 5 438.00 | | 5 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 845.00 | 5 438.00 | | 12 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 573.00 | -3 175.00 | | 6 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 371.00 | 1 387 061.00 | | 1 517 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 837.00 | 1 356 702.00 | | 1 524 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 465.00 | 30 359.00 | | -7 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 990.00 | | 9 629.00 | 1 311 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 929.00 | 1 232 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 929.00 | 898 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 372.00 | | | 333 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 618.00 | | 9 629.00 | 977 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 542.00 | 134 045.00 | 81 679.00 | 537 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 335.00 | 5 556.00 | 1.00 | 9 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 207.00 | 128 490.00 | 81 679.00 | 528 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 880.00 | 236 880.00 | | 236 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 273.00 | 159 273.00 | | 159 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 670.00 | 41 506.00 | 155 164.00 | 196 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 544.00 | 575 544.00 | | 575 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 625 764.00 | 625 764.00 | | 625 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 266.00 | 177 123.00 | 637 143.00 | 814 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 759.00 | 244 759.00 | | 244 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 050.00 | 937 050.00 | 1 000.00 | 938 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 632.00 | 1 190 325.00 | 792 307.00 | 1 982 632.00 |