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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 194.00 | 37 795.00 | 46 398.00 | 84 194.00 |
AP Constructions | 22 882.00 | 1 507.00 | 21 375.00 | 22 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 562.00 | 4 361.00 | 16 200.00 | 20 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 192.00 | 10 639.00 | 42 553.00 | 53 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 679.00 | 54 305.00 | 446 374.00 | 500 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BT Marchandises | 93 007.00 | 22 403.00 | 70 604.00 | 93 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 694 886.00 | 5 217.00 | 3 689 668.00 | 3 694 886.00 |
BZ Autres créances | 4 585 007.00 | | 4 585 007.00 | 4 585 007.00 |
CF Disponibilités | 1 942 653.00 | | 1 942 653.00 | 1 942 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 003.00 | | 172 003.00 | 172 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 492 023.00 | 27 620.00 | 10 464 403.00 | 10 492 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 703.00 | 81 925.00 | 10 910 777.00 | 10 992 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
CU Autres participations | 318 313.00 | | 318 313.00 | 318 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 1 741 343.00 | 703 200.00 | | 1 741 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 451.00 | 1 038 143.00 | | 712 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 495.00 | 2 579 813.00 | | 3 305 495.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 171 743.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 171 743.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 33.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 138 285.00 | 2 743 002.00 | | 4 138 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 400.00 | 1 514 699.00 | | 1 790 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 315.00 | 905 080.00 | | 1 581 315.00 |
EA Autres dettes | 58 406.00 | | | 58 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 562.00 | 14 274.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 570 282.00 | 5 477 091.00 | | 7 570 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 910 777.00 | 8 228 647.00 | | 10 910 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 997.00 | 2 734 088.00 | | 3 431 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
FD Production vendue biens | 452 263.00 | | 452 263.00 | 452 263.00 |
FG Production vendue services | 4 180 988.00 | | 4 180 988.00 | 4 180 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 892.00 | | 4 692 892.00 | 4 692 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 603 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 029 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 714.00 | 165 694.00 | | 6 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 714.00 | 165 694.00 | | 6 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399 388.00 | 423 429.00 | | 399 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 4 773.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 388.00 | 428 203.00 | | 434 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 674.00 | -262 508.00 | | -427 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 422.00 | 8 059.00 | | -7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 610 505.00 | 8 105 939.00 | | 8 610 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 054.00 | 7 067 796.00 | | 7 898 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 451.00 | 1 038 143.00 | | 712 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 329.00 | | 87 158.00 | 329 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | | 87 124.00 | 9 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 814.00 | | 34.00 | 319 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 129.00 | 8 380.00 | | 8 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 129.00 | 8 380.00 | | 8 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 743.00 | 35 000.00 | 171 743.00 | 171 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 743.00 | 35 000.00 | 171 743.00 | 171 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 400.00 | 1 790 400.00 | | 1 790 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 768.00 | 416 768.00 | | 416 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 098.00 | 398 098.00 | | 398 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 625.00 | 3 688 625.00 | | 3 688 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 224.00 | 3 802.00 | 7 422.00 | 11 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VP Divers | 514 068.00 | 514 068.00 | | 514 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 315.00 | 124 315.00 | | 124 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957 687.00 | 3 957 687.00 | | 3 957 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 004.00 | 172 004.00 | | 172 004.00 |
VW T.V.A. | 642 134.00 | 642 134.00 | | 642 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 996.00 | 3 431 996.00 | | 3 431 996.00 |