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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 6 966.00 | 103.00 | 7 069.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AN Terrains | 82 793.00 | | 82 793.00 | 82 793.00 |
AP Constructions | 2 348 603.00 | 2 292 750.00 | 55 853.00 | 2 348 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 566.00 | 341 584.00 | 8 982.00 | 350 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 332.00 | 1 245 620.00 | 193 711.00 | 1 439 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 434 622.00 | | 1 434 622.00 | 1 434 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 054 109.00 | 3 886 921.00 | 2 167 188.00 | 6 054 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 348.00 | | 74 348.00 | 74 348.00 |
BZ Autres créances | 369 937.00 | | 369 937.00 | 369 937.00 |
CF Disponibilités | 79 515.00 | | 79 515.00 | 79 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 379.00 | | 554 379.00 | 554 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 487.00 | 3 886 921.00 | 2 721 566.00 | 6 608 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -792 827.00 | -348 331.00 | | -792 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 995.00 | -444 496.00 | | -456 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | -1 238 321.00 | -781 327.00 | | -1 238 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140.00 | 275.00 | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 640.00 | 224 044.00 | | 170 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 725.00 | 1 601 750.00 | | 2 208 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 621.00 | 33 954.00 | | 62 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 792.00 | 812 566.00 | | 847 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 951.00 | 26 874.00 | | 14 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 243.00 | | | 621 243.00 |
EA Autres dettes | 33 777.00 | 10 780.00 | | 33 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 888.00 | 2 710 243.00 | | 3 959 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 566.00 | 1 928 917.00 | | 2 721 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 129.00 | | 8 497.00 | 5 156 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -889 483.00 | | 6 054 109.00 | -889 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -889 483.00 | | 5 655 916.00 | -889 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 069.00 | | | 397 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757 936.00 | | 8 497.00 | 4 757 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -889 483.00 | | | -889 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 733 968.00 | 152 952.00 | | 3 733 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 916.00 | 1 051.00 | | 5 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 728 053.00 | 151 901.00 | | 3 728 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 208 725.00 | | 2 208 725.00 | 2 208 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 792.00 | 847 792.00 | | 847 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 621 243.00 | 621 243.00 | | 621 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
UX Autres créances clients | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VB T. V. A. | 298 426.00 | 298 426.00 | | 298 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 399.00 | 43 150.00 | 120 091.00 | 188 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 165.00 | | | 42 165.00 |
VP Divers | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 153.00 | 461 030.00 | 1 123.00 | 462 153.00 |
VW T.V.A. | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 026.00 | 1 561 052.00 | 2 328 816.00 | 3 915 026.00 |