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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
AP Constructions | 228 712.00 | 209 248.00 | 19 464.00 | 228 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 418.00 | 41 912.00 | 4 505.00 | 46 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 811.00 | 22 503.00 | 8 307.00 | 30 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 574.00 | 273 663.00 | 52 911.00 | 326 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 636.00 | | 72 636.00 | 72 636.00 |
BN En cours de production de biens | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 046.00 | 21 726.00 | 575 320.00 | 597 046.00 |
BZ Autres créances | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 761 443.00 | 21 726.00 | 739 717.00 | 761 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 017.00 | 295 389.00 | 792 628.00 | 1 088 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 164.00 | 256 164.00 | | 256 164.00 |
DH Report à nouveau | -494 062.00 | -289 063.00 | | -494 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 057.00 | -204 999.00 | | 26 057.00 |
DL TOTAL (I) | -54 949.00 | -81 006.00 | | -54 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 632.00 | 573 908.00 | | 604 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 499.00 | 24 982.00 | | 26 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 387.00 | 163 974.00 | | 121 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 886.00 | 85 836.00 | | 94 886.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 14 364.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 577.00 | 863 064.00 | | 847 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 628.00 | 782 059.00 | | 792 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 583.00 | 413 474.00 | | 422 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 660.00 | | 8 915.00 | 317 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 025.00 | | 8 915.00 | 297 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 641.00 | 9 022.00 | | 264 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 641.00 | 9 022.00 | | 264 641.00 |