| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AH Fonds commercial | 373 196.00 | | 373 196.00 | 373 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 333.00 | 148 384.00 | 97 949.00 | 246 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 859.00 | 549 386.00 | 1 067 473.00 | 1 616 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 705.00 | 707 136.00 | 1 647 569.00 | 2 354 705.00 |
BT Marchandises | 496 266.00 | | 496 266.00 | 496 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 866.00 | | 178 866.00 | 178 866.00 |
BZ Autres créances | 168 073.00 | | 168 073.00 | 168 073.00 |
CF Disponibilités | 1 097 686.00 | | 1 097 686.00 | 1 097 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 444.00 | | 1 970 444.00 | 1 970 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 150.00 | 707 136.00 | 3 618 013.00 | 4 325 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 859 420.00 | 712 016.00 | | 859 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 080.00 | 147 404.00 | | 358 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 499.00 | 914 420.00 | | 1 272 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 937.00 | 586 167.00 | | 909 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 217.00 | 367 902.00 | | 290 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 508.00 | 428 018.00 | | 922 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 599.00 | 106 160.00 | | 160 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
EA Autres dettes | 21 659.00 | 21 400.00 | | 21 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 514.00 | 1 509 647.00 | | 2 345 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 013.00 | 2 424 067.00 | | 3 618 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 797.00 | 1 139 328.00 | | 1 611 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 410.00 | | 695 554.00 | 1 886 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 108 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 259.00 | 2 354 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | 382 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 434.00 | 1 863 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 187.00 | | | 384 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 234.00 | | 682 391.00 | 1 405 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 989.00 | | 13 163.00 | 96 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 633.00 | 111 796.00 | 216 293.00 | 811 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 992.00 | | 1 625.00 | 10 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 641.00 | 111 796.00 | 214 668.00 | 800 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 530.00 | 10 542.00 | 1 988.00 | 12 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 508.00 | 922 508.00 | | 922 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 531.00 | 96 531.00 | | 96 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
UP Prêts | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 423.00 | 512.00 | 83 911.00 | 84 423.00 |
UX Autres créances clients | 178 866.00 | 178 866.00 | | 178 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VB T. V. A. | 118 227.00 | 118 227.00 | | 118 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 909 706.00 | 177 977.00 | 672 615.00 | 909 706.00 |
VI Groupe et associés | 277 687.00 | 277 687.00 | | 277 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 713.00 | | | 413 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 258.00 | 384 347.00 | 83 911.00 | 468 258.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 514.00 | 1 611 797.00 | 674 603.00 | 2 345 514.00 |