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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 662.00 | 47 028.00 | 39 633.00 | 86 662.00 |
AP Constructions | 2 794 332.00 | 631 848.00 | 2 162 484.00 | 2 794 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 947.00 | 1 090 671.00 | 389 276.00 | 1 479 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 011.00 | 141 814.00 | 8 197.00 | 150 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549 174.00 | 1 911 362.00 | 2 637 811.00 | 4 549 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043 786.00 | | 1 043 786.00 | 1 043 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 146 324.00 | | 1 146 324.00 | 1 146 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 864.00 | 860.00 | 1 228 004.00 | 1 228 864.00 |
BZ Autres créances | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CF Disponibilités | 592 942.00 | | 592 942.00 | 592 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 473.00 | | 100 473.00 | 100 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 690.00 | 860.00 | 4 132 830.00 | 4 133 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 682 864.00 | 1 912 222.00 | 6 770 641.00 | 8 682 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 606 439.00 | | | 1 606 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 504.00 | | | 689 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505 944.00 | | | 3 505 944.00 |
DP Provisions pour risques | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 516.00 | | | 1 385 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 956.00 | | | 1 652 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 106.00 | | | 220 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 258 578.00 | | | 3 258 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 770 641.00 | | | 6 770 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 062.00 | | | 1 873 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 465 187.00 | | 85 697.00 | 4 465 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 4 549 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 4 440 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 142.00 | | 6 520.00 | 80 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 363 440.00 | | 79 177.00 | 4 363 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 423.00 | 235 940.00 | | 1 675 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 637.00 | 16 391.00 | | 30 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 786.00 | 219 548.00 | | 1 644 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 865.00 | 1 228 865.00 | | 1 228 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 474.00 | 100 474.00 | | 100 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 242.00 | 1 350 637.00 | 21 605.00 | 1 372 242.00 |