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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 2 364.00 | 1 299.00 | 3 663.00 |
AH Fonds commercial | 298 990.00 | | 298 990.00 | 298 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 1 348.00 | 2 954.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 623.00 | 33 743.00 | 25 880.00 | 59 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 313.00 | 4 100.00 | 4 213.00 | 8 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 891.00 | 41 556.00 | 338 336.00 | 379 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 252.00 | 8 258.00 | 510 994.00 | 519 252.00 |
BZ Autres créances | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 150 854.00 | | 150 854.00 | 150 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 905.00 | 8 258.00 | 768 647.00 | 776 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 797.00 | 49 814.00 | 1 106 983.00 | 1 156 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
DG Autres réserves | 305 201.00 | 338 467.00 | | 305 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 912.00 | -18 767.00 | | 58 912.00 |
DL TOTAL (I) | 389 515.00 | 345 103.00 | | 389 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 534.00 | 313 992.00 | | 270 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 378.00 | 153 299.00 | | 147 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 774.00 | 141 966.00 | | 91 774.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | 2 117.00 | | 4 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 686.00 | 181 720.00 | | 201 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 467.00 | 793 093.00 | | 717 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 983.00 | 1 138 196.00 | | 1 106 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 109.00 | 580 604.00 | | 175 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 309.00 | 21 662.00 | | 33 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571.00 | | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 857.00 | | 3 298.00 | 376 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 379 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | 63 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 240.00 | | 1 413.00 | 301 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 304.00 | | 1 885.00 | 62 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 295.00 | 8 283.00 | 122.00 | 29 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 114.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 045.00 | 8 169.00 | 122.00 | 27 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 378.00 | 147 378.00 | | 147 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 774.00 | 91 774.00 | | 91 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 686.00 | 201 686.00 | | 201 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
UX Autres créances clients | 519 252.00 | 509 567.00 | 9 685.00 | 519 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 226.00 | 62 116.00 | 175 109.00 | 237 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 092.00 | 542 094.00 | 17 998.00 | 560 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 406.00 | 541 296.00 | 175 109.00 | 716 406.00 |