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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 946.00 | 45 542.00 | 3 404.00 | 48 946.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 283.00 | 122 473.00 | 63 809.00 | 186 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 829.00 | 168 015.00 | 155 813.00 | 323 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 380.00 | 1 867.00 | 67 513.00 | 69 380.00 |
BZ Autres créances | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CF Disponibilités | 215 910.00 | | 215 910.00 | 215 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 452.00 | 1 867.00 | 305 586.00 | 307 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 282.00 | 169 882.00 | 461 400.00 | 631 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 067.00 | 21 126.00 | | 84 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 276.00 | 112 941.00 | | 6 276.00 |
DL TOTAL (I) | 255 516.00 | 299 240.00 | | 255 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 070.00 | 96 090.00 | | 36 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 722.00 | 29 967.00 | | 65 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 32 547.00 | | 17 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 544.00 | 101 499.00 | | 67 544.00 |
EA Autres dettes | 19 365.00 | 13 399.00 | | 19 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 883.00 | 273 502.00 | | 205 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 400.00 | 572 743.00 | | 461 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 904.00 | 237 464.00 | | 179 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 888.00 | 52.00 | | 4 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 888.00 | -5 553.00 | | 4 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 13 293.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 670.00 | 582 191.00 | | 445 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 394.00 | 469 250.00 | | 439 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 276.00 | 112 941.00 | | 6 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 095.00 | | 41 734.00 | 282 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 561.00 | | 1 722.00 | 184 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 344.00 | | 40 012.00 | 33 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 684.00 | 25 331.00 | | 142 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 850.00 | 9 693.00 | | 35 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 834.00 | 15 639.00 | | 106 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 070.00 | 10 090.00 | 25 979.00 | 36 070.00 |
VI Groupe et associés | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 523.00 | 89 302.00 | 5 220.00 | 94 523.00 |
VW T.V.A. | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 883.00 | 179 904.00 | 25 979.00 | 205 883.00 |