| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 874.00 | 53 151.00 | 1 723.00 | 54 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 723.00 | 1 684.00 | 7 038.00 | 8 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 360.00 | 72 750.00 | 70 610.00 | 143 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 206.00 | 127 585.00 | 95 621.00 | 223 206.00 |
BT Marchandises | 268 288.00 | | 268 288.00 | 268 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 693.00 | 16 166.00 | 399 527.00 | 415 693.00 |
BZ Autres créances | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CF Disponibilités | 159 560.00 | | 159 560.00 | 159 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 510.00 | 16 166.00 | 893 344.00 | 909 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 717.00 | 143 751.00 | 988 965.00 | 1 132 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 231 814.00 | 271 351.00 | | 231 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 856.00 | 5 463.00 | | 88 856.00 |
DL TOTAL (I) | 330 732.00 | 286 875.00 | | 330 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 259.00 | 249 325.00 | | 238 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 942.00 | 9 342.00 | | 25 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 683.00 | 194 116.00 | | 265 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 908.00 | 55 125.00 | | 91 908.00 |
EA Autres dettes | 32 176.00 | 18 928.00 | | 32 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 234.00 | 526 836.00 | | 658 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 965.00 | 813 711.00 | | 988 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 315.00 | 441 858.00 | | 459 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 426.00 | | 74 780.00 | 148 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 874.00 | | | 54 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 302.00 | | 74 780.00 | 77 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 118.00 | 19 467.00 | | 108 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 984.00 | 4 167.00 | | 48 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 134.00 | 15 300.00 | | 59 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 683.00 | 265 683.00 | | 265 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 390 148.00 | 390 148.00 | | 390 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 140.00 | 39 221.00 | 185 422.00 | 238 140.00 |
VI Groupe et associés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 912.00 | 481 662.00 | 16 250.00 | 497 912.00 |
VW T.V.A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 968.00 | 455 049.00 | 185 422.00 | 653 968.00 |