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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 221.00 | 18 823.00 | 13 398.00 | 32 221.00 |
AH Fonds commercial | 103 791.00 | | 103 791.00 | 103 791.00 |
AN Terrains | 38 253.00 | 16 109.00 | 22 144.00 | 38 253.00 |
AP Constructions | 673 890.00 | 457 129.00 | 216 760.00 | 673 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 310.00 | 208 050.00 | 32 259.00 | 240 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 079.00 | 625 534.00 | 84 545.00 | 710 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 943.00 | | 81 943.00 | 81 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 951.00 | 1 325 646.00 | 577 304.00 | 1 902 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BT Marchandises | 351 510.00 | | 351 510.00 | 351 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 152.00 | 9 156.00 | 783 996.00 | 793 152.00 |
BZ Autres créances | 137 336.00 | | 137 336.00 | 137 336.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 602.00 | 9 156.00 | 1 279 446.00 | 1 288 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 553.00 | 1 334 803.00 | 1 856 750.00 | 3 191 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 059.00 | 495 998.00 | | 497 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 797.00 | 1 060.00 | | -22 797.00 |
DL TOTAL (I) | 518 262.00 | 541 059.00 | | 518 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 837.00 | 820 830.00 | | 799 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 046.00 | 30 201.00 | | 26 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 803.00 | 513 165.00 | | 408 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 982.00 | 115 273.00 | | 96 982.00 |
EA Autres dettes | 6 819.00 | 8 165.00 | | 6 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 338 488.00 | 1 492 496.00 | | 1 338 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 750.00 | 2 033 556.00 | | 1 856 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 870.00 | 1 229 953.00 | | 1 124 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 218.00 | 499 572.00 | | 525 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 367.00 | | 29 975.00 | 1 889 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 392.00 | 1 902 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 392.00 | 1 684 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 140.00 | | 11 872.00 | 124 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 283.00 | | 18 103.00 | 1 683 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 168.00 | 76 589.00 | 15 111.00 | 1 264 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 749.00 | 2 073.00 | | 16 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 418.00 | 74 516.00 | 15 111.00 | 1 247 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | 8 119.00 | 1 318.00 | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | 8 119.00 | 1 318.00 | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355.00 | 8 119.00 | 1 318.00 | 2 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 119.00 | 1 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 803.00 | 408 803.00 | | 408 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UX Autres créances clients | 768 326.00 | 768 326.00 | | 768 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 825.00 | 24 825.00 | | 24 825.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 218.00 | 525 218.00 | | 525 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 618.00 | 61 000.00 | 162 432.00 | 274 618.00 |
VI Groupe et associés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 296.00 | | | 61 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 405.00 | 935 405.00 | | 935 405.00 |
VW T.V.A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 488.00 | 1 124 870.00 | 162 432.00 | 1 338 488.00 |