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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 093.00 | 18 607.00 | 1 486.00 | 20 093.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 96 400.00 | 139 896.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 779.00 | 30 062.00 | 3 716.00 | 33 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 492.00 | 289 339.00 | 120 153.00 | 409 492.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 760.00 | 434 408.00 | 276 352.00 | 710 760.00 |
BT Marchandises | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CF Disponibilités | 391 595.00 | | 391 595.00 | 391 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 505.00 | | 460 505.00 | 460 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 265.00 | 434 408.00 | 736 857.00 | 1 171 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 876.00 | 444 356.00 | | 328 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 576.00 | 84 520.00 | | 183 576.00 |
DL TOTAL (I) | 520 837.00 | 537 261.00 | | 520 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 178.00 | 230 049.00 | | 15 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 007.00 | 3 782.00 | | 84 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 883.00 | 69 386.00 | | 61 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 041.00 | 33 647.00 | | 54 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 520.00 | | |
EA Autres dettes | 910.00 | 1 364.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 020.00 | 344 748.00 | | 216 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 857.00 | 882 009.00 | | 736 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 020.00 | 329 569.00 | | 216 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 867.00 | | 5 226.00 | 708 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 710 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 443 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 389.00 | | | 256 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 378.00 | | 5 226.00 | 441 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 606.00 | 36 402.00 | | 301 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 907.00 | 699.00 | | 17 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 699.00 | 35 703.00 | | 283 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VI Groupe et associés | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 871.00 | | | 214 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 550.00 | 7 450.00 | 11 100.00 | 18 550.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 020.00 | 216 020.00 | | 216 020.00 |