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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 402.00 | 9 739.00 | 3 663.00 | 13 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 715.00 | 9 739.00 | 3 801 976.00 | 3 811 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 992.00 | | 168 992.00 | 168 992.00 |
BZ Autres créances | 94 285.00 | | 94 285.00 | 94 285.00 |
CF Disponibilités | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 809.00 | | 287 809.00 | 287 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 524.00 | 9 739.00 | 4 089 786.00 | 4 099 524.00 |
CU Autres participations | 3 796 763.00 | | 3 796 763.00 | 3 796 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 130.00 | 597 130.00 | | 597 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 510.00 | 389 510.00 | | 389 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 713.00 | 59 713.00 | | 59 713.00 |
DG Autres réserves | 2 531 145.00 | 2 465 171.00 | | 2 531 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 557.00 | 65 974.00 | | 27 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 605 056.00 | 3 577 499.00 | | 3 605 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 485.00 | 386 672.00 | | 348 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 030.00 | 19 517.00 | | 17 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 037.00 | 109 551.00 | | 106 037.00 |
EA Autres dettes | 13 178.00 | 24 000.00 | | 13 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 730.00 | 565 455.00 | | 484 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 089 786.00 | 4 142 954.00 | | 4 089 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 375.00 | 109 063.00 | 687 438.00 | 578 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 375.00 | 109 063.00 | 687 438.00 | 578 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -6 840.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 561.00 | 692 980.00 | | 766 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 004.00 | 627 006.00 | | 739 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 557.00 | 65 974.00 | | 27 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 315.00 | | 5 400.00 | 3 806 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792 913.00 | | 5 400.00 | 3 792 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 211.00 | 528.00 | | 9 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 211.00 | 528.00 | | 9 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 168 992.00 | 168 992.00 | | 168 992.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VC Groupe et associés | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
VI Groupe et associés | 324 334.00 | 324 334.00 | | 324 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 713.00 | 280 163.00 | 1 550.00 | 281 713.00 |
VW T.V.A. | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 730.00 | 484 730.00 | | 484 730.00 |