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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
AN Terrains | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AP Constructions | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 498.00 | 789 721.00 | 1 777.00 | 791 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 929.00 | 1 354 164.00 | 547 765.00 | 1 901 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 927.00 | | 252 927.00 | 252 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 465.00 | | 421 465.00 | 421 465.00 |
BZ Autres créances | 184 719.00 | | 184 719.00 | 184 719.00 |
CF Disponibilités | 48 668.00 | | 48 668.00 | 48 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 245.00 | | 1 006 245.00 | 1 006 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 173.00 | 1 354 164.00 | 1 554 010.00 | 2 908 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 440 828.00 | | 440 828.00 | 440 828.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 455 178.00 | 365 463.00 | 89 715.00 | 455 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 537 878.00 | 654 633.00 | | 537 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 209.00 | -26 755.00 | | -2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 429.00 | 1 161 638.00 | | 1 069 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 010.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 050.00 | 357 863.00 | | 307 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 452.00 | 72 450.00 | | 50 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
EA Autres dettes | 22 520.00 | 36 308.00 | | 22 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 581.00 | 496 631.00 | | 484 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 010.00 | 1 658 270.00 | | 1 554 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 461 758.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 737.00 | | 130 407.00 | 1 904 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350 485.00 | | 115 375.00 | 350 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 456 273.00 | 120 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 999.00 | 13 216.00 | 1 901 929.00 | 119 999.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 682.00 | 455 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 15 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 975 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | 12 597.00 | 4 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 457.00 | | 2 435.00 | 973 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 273.00 | | | 576 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 435.00 | 148 944.00 | 13 215.00 | 1 218 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 463.00 | 34 181.00 | | 365 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 978.00 | 148 286.00 | 12 571.00 | 244 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 457.00 | 658.00 | 644.00 | 973 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 204.00 | 88 590.00 | 159 794.00 | 71 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 204.00 | 88 590.00 | 279 794.00 | 191 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 204.00 | 88 590.00 | 279 794.00 | 191 204.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 590.00 | 88 590.00 | |
UG ‐ Financières | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 050.00 | 307 050.00 | | 307 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
UX Autres créances clients | 360 852.00 | 360 852.00 | | 360 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 012.00 | 7 121.00 | 94 891.00 | 102 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 495.00 | 79 495.00 | | 79 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 407.00 | 513 963.00 | 115 444.00 | 629 407.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 581.00 | 389 690.00 | 94 891.00 | 484 581.00 |