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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 5 390.00 | 3 130.00 | 8 520.00 |
AH Fonds commercial | 697 674.00 | | 697 674.00 | 697 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 17 680.00 | 21 320.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 840 825.00 | 216 089.00 | 624 736.00 | 840 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 025.00 | 235 630.00 | 24 395.00 | 260 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 673.00 | 1 336 427.00 | 515 246.00 | 1 851 673.00 |
AX Avances et acomptes | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 144.00 | 1 811 217.00 | 1 995 927.00 | 3 807 144.00 |
BT Marchandises | 389 652.00 | | 389 652.00 | 389 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 289.00 | 9 246.00 | 325 043.00 | 334 289.00 |
BZ Autres créances | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CF Disponibilités | 1 182 115.00 | | 1 182 115.00 | 1 182 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 123.00 | 9 246.00 | 1 951 877.00 | 1 961 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 267.00 | 1 820 463.00 | 3 947 804.00 | 5 768 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 166.00 | 1 205 401.00 | | 1 508 166.00 |
DH Report à nouveau | 235 996.00 | 235 996.00 | | 235 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 853.00 | 602 765.00 | | 615 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 219.00 | 1 750.00 | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 234.00 | 2 133 911.00 | | 2 449 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 114.00 | 1 152 281.00 | | 989 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 885.00 | 47 098.00 | | 52 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 968.00 | 258 347.00 | | 216 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 975.00 | 264 544.00 | | 186 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 994.00 | 16 041.00 | | 13 994.00 |
EA Autres dettes | 35 971.00 | 19 745.00 | | 35 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 570.00 | 1 758 056.00 | | 1 498 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 804.00 | 3 891 967.00 | | 3 947 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 654 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 555 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 209 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 259 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 780.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 059.00 | 14 828.00 | | 14 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 252.00 | 2 059.00 | | 30 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 193.00 | 12 769.00 | | -16 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 535.00 | 219 801.00 | | 214 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 281 486.00 | 4 043 424.00 | | 4 281 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 665 633.00 | 3 440 659.00 | | 3 665 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 853.00 | 602 765.00 | | 615 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 915 251.00 | | 388 212.00 | 3 915 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 49 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 319.00 | 3 807 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 500.00 | 745 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 749.00 | 3 012 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 694.00 | | | 759 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 805.00 | | 388 064.00 | 3 105 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 752.00 | | 149.00 | 49 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 288.00 | 430 333.00 | 344 232.00 | 1 866 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 200.00 | 23 790.00 | 18 750.00 | 31 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 088.00 | 406 543.00 | 325 482.00 | 1 835 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 968.00 | 216 968.00 | | 216 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 975.00 | 186 975.00 | | 186 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
UX Autres créances clients | 334 289.00 | 334 289.00 | | 334 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 864.00 | 189 977.00 | 649 991.00 | 988 864.00 |
VI Groupe et associés | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 683.00 | | | 165 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 048.00 | 389 356.00 | 23 692.00 | 413 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 685.00 | 646 799.00 | 649 991.00 | 1 445 685.00 |