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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 108.00 | 12 092.00 | 16.00 | 12 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 161.00 | 22 144.00 | 5 016.00 | 27 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 664.00 | | 1 550 664.00 | 1 550 664.00 |
BZ Autres créances | 191 294.00 | | 191 294.00 | 191 294.00 |
CF Disponibilités | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 913.00 | | 1 765 913.00 | 1 765 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 074.00 | 22 144.00 | 1 770 929.00 | 1 793 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
DG Autres réserves | 1 090 000.00 | 810 000.00 | | 1 090 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 393.00 | 5 335.00 | | 7 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 508.00 | 282 058.00 | | -274 508.00 |
DL TOTAL (I) | 841 659.00 | 1 116 167.00 | | 841 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 518.00 | 273 945.00 | | 279 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 958.00 | 152 461.00 | | 363 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 530.00 | 262 273.00 | | 285 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 271.00 | 688 679.00 | | 929 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 929.00 | 1 804 846.00 | | 1 770 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 271.00 | 688 679.00 | | 929 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 468.00 | | 691.00 | 26 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 468.00 | | 691.00 | 21 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 468.00 | 675.00 | 22 144.00 | 21 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 468.00 | 675.00 | 22 144.00 | 21 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 957.00 | 363 957.00 | | 363 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 664.00 | 1 550 664.00 | | 1 550 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VB T. V. A. | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 518.00 | 279 518.00 | | 279 518.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 713.00 | 1 747 713.00 | 5 000.00 | 1 752 713.00 |
VW T.V.A. | 209 919.00 | 209 919.00 | | 209 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 270.00 | 929 270.00 | | 929 270.00 |