| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 3 734.00 | 2 283.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 543.00 | 102 138.00 | 71 405.00 | 173 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 446.00 | 115 142.00 | 91 304.00 | 206 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BT Marchandises | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 063.00 | 16 332.00 | 129 731.00 | 146 063.00 |
BZ Autres créances | 48 369.00 | | 48 369.00 | 48 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 351 064.00 | | 1 351 064.00 | 1 351 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 044.00 | 16 332.00 | 1 685 712.00 | 1 702 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 490.00 | 131 474.00 | 1 777 016.00 | 1 908 490.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DH Report à nouveau | 676 118.00 | 628 715.00 | | 676 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 791.00 | 47 403.00 | | 25 791.00 |
DL TOTAL (I) | 783 842.00 | 758 052.00 | | 783 842.00 |
DP Provisions pour risques | 45 151.00 | 58 629.00 | | 45 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 013.00 | 51 591.00 | | 25 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 164.00 | 110 220.00 | | 70 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 668.00 | 300 000.00 | | 278 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 177.00 | 247 268.00 | | 252 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 196.00 | 84 433.00 | | 69 196.00 |
EA Autres dettes | 322 969.00 | 167 817.00 | | 322 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 010.00 | 799 519.00 | | 923 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 016.00 | 1 667 791.00 | | 1 777 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 676.00 | 559 519.00 | | 703 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 457.00 | | 2 278 457.00 | 2 278 457.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 711.00 | | 2 278 711.00 | 2 278 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 511.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 174.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 009.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 379.00 | 42 284.00 | | 47 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 379.00 | 45 293.00 | | 47 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 434.00 | 188.00 | | 29 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 051.00 | 47 380.00 | | 39 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 485.00 | 47 568.00 | | 68 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 106.00 | -2 275.00 | | -21 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 823.00 | 21 664.00 | | 9 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 13 590.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 604.00 | 2 195 880.00 | | 2 417 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 813.00 | 2 148 477.00 | | 2 391 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 791.00 | 47 403.00 | | 25 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 974.00 | | 58 611.00 | 173 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 139.00 | 206 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 139.00 | 179 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 123.00 | | 58 576.00 | 147 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 580.00 | | 35.00 | 17 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 544.00 | 20 737.00 | 26 139.00 | 120 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 274.00 | 20 737.00 | 26 139.00 | 111 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 220.00 | 47 562.00 | 87 618.00 | 110 220.00 |
6T Sur comptes clients | 10 096.00 | 13 659.00 | 7 422.00 | 10 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 096.00 | 13 659.00 | 7 422.00 | 10 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 316.00 | 61 221.00 | 95 041.00 | 120 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 170.00 | 47 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 051.00 | 47 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 177.00 | 252 177.00 | | 252 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 969.00 | 322 969.00 | | 322 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
UX Autres créances clients | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VB T. V. A. | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 668.00 | 59 334.00 | 219 333.00 | 278 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 777.00 | 196 406.00 | 2 371.00 | 198 777.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 010.00 | 703 676.00 | 219 333.00 | 923 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 426.00 | 9 315.00 | | 13 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 566.00 | 59 240.00 | | 47 566.00 |
ST Autres comptes | 200 014.00 | 171 431.00 | | 200 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 169.00 | 35 293.00 | | 37 169.00 |
YT Sous‐traitance | 16 702.00 | 13 475.00 | | 16 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | 4 579.00 | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 917.00 | 13 894.00 | | 14 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 370.00 | 150 958.00 | | 164 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 857.00 | 224 755.00 | | 258 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 451.00 | 279 439.00 | | 301 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |