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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 758.00 | 124 775.00 | 7 983.00 | 132 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 207.00 | 163 201.00 | 52 007.00 | 215 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 413.00 | 288 635.00 | 120 779.00 | 409 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 750.00 | 4 146.00 | 809 604.00 | 813 750.00 |
BZ Autres créances | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
CF Disponibilités | 172 105.00 | | 172 105.00 | 172 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 927.00 | 4 146.00 | 1 094 781.00 | 1 098 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 341.00 | 292 781.00 | 1 215 560.00 | 1 508 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 709.00 | | | 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 633.00 | 308 625.00 | | 357 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 181.00 | 151 246.00 | | 56 181.00 |
DL TOTAL (I) | 523 815.00 | 567 633.00 | | 523 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 494.00 | 341 150.00 | | 47 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 255.00 | 5 180.00 | | 5 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 845.00 | 108 598.00 | | 78 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 966.00 | 261 081.00 | | 377 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 223.00 | 138 391.00 | | 154 223.00 |
EA Autres dettes | 27 962.00 | 26 471.00 | | 27 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 745.00 | 880 873.00 | | 691 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 560.00 | 1 448 506.00 | | 1 215 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 540.00 | 750 191.00 | | 589 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 703.00 | | 2 010.00 | 420 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 409 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 347 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 739.00 | | | 60 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 255.00 | | 510.00 | 359 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 1 500.00 | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 660.00 | 25 774.00 | 11 800.00 | 274 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 001.00 | 25 774.00 | 11 800.00 | 274 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 966.00 | 377 966.00 | | 377 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 809 920.00 | 809 920.00 | | 809 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 494.00 | 24 133.00 | 23 361.00 | 47 494.00 |
VI Groupe et associés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 308.00 | 34 308.00 | | 34 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 939.00 | 919 939.00 | | 919 939.00 |
VW T.V.A. | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 900.00 | 589 540.00 | 23 361.00 | 612 900.00 |