| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 225.00 | 2 970.00 | 7 255.00 | 10 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 037.00 | 93 789.00 | 64 247.00 | 158 037.00 |
AN Terrains | 188 354.00 | | 188 354.00 | 188 354.00 |
AP Constructions | 2 243 102.00 | 1 636 778.00 | 606 323.00 | 2 243 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 272.00 | 6 749.00 | 523.00 | 7 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 060.00 | 293 556.00 | 11 505.00 | 305 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 294.00 | | 101 294.00 | 101 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 231.00 | 2 736 190.00 | 1 600 041.00 | 4 336 231.00 |
BT Marchandises | 1 150 050.00 | 140 952.00 | 1 009 099.00 | 1 150 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 486 291.00 | 130 155.00 | 11 356 136.00 | 11 486 291.00 |
BZ Autres créances | 1 192 327.00 | | 1 192 327.00 | 1 192 327.00 |
CF Disponibilités | 1 025 345.00 | | 1 025 345.00 | 1 025 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 352.00 | | 153 352.00 | 153 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 079 275.00 | 271 107.00 | 14 808 168.00 | 15 079 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 415 506.00 | 3 007 297.00 | 16 408 209.00 | 19 415 506.00 |
CU Autres participations | 1 322 887.00 | 702 347.00 | 620 540.00 | 1 322 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 493 536.00 | 493 536.00 | | 493 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 431.00 | 1 088 431.00 | | 1 088 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
DG Autres réserves | 1 330 018.00 | 1 155 616.00 | | 1 330 018.00 |
DH Report à nouveau | | 14 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 645.00 | 382 493.00 | | 552 645.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 840.00 | 3 187 083.00 | | 3 516 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 453.00 | 61 444.00 | | 40 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 453.00 | 61 444.00 | | 40 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 933.00 | 3 508 028.00 | | 1 199 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 3 400.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453 916.00 | 8 535 369.00 | | 9 453 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 660.00 | 401 848.00 | | 604 660.00 |
EA Autres dettes | 1 578 407.00 | 895 581.00 | | 1 578 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 850 916.00 | 13 344 226.00 | | 12 850 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 408 209.00 | 16 592 753.00 | | 16 408 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 294 619.00 | 12 147 352.00 | | 12 294 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 535.00 | 2 983.00 | | 2 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 989 093.00 | | 46 989 093.00 | 46 989 093.00 |
FD Production vendue biens | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
FG Production vendue services | 2 476 492.00 | | 2 476 492.00 | 2 476 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 473 804.00 | | 49 473 804.00 | 49 473 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 671 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 224 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 890.00 | |
GE Autres charges | | | 6 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 181 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 468.00 | 10 098.00 | | 27 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 468.00 | 10 098.00 | | 29 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 9 117.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179.00 | 9 117.00 | | 2 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 289.00 | 981.00 | | 27 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 394.00 | 87 321.00 | | 138 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 883 298.00 | 45 908 276.00 | | 49 883 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 330 653.00 | 45 525 783.00 | | 49 330 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 645.00 | 382 493.00 | | 552 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 364.00 | | 48 867.00 | 4 289 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 424 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 4 336 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 743 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 609.00 | | 46 653.00 | 121 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 741 574.00 | | 2 214.00 | 2 741 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 181.00 | | | 1 426 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 242.00 | 127 740.00 | 2 006 982.00 | 1 879 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 876.00 | 20 023.00 | 69 899.00 | 49 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829 366.00 | 107 717.00 | 1 937 083.00 | 1 829 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 444.00 | | 20 991.00 | 61 444.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 26 861.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 56 932.00 | 140 952.00 | 56 932.00 | 56 932.00 |
6T Sur comptes clients | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983 886.00 | 232 890.00 | 216 461.00 | 983 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 330.00 | 232 890.00 | 237 452.00 | 1 045 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 890.00 | 77 923.00 | |
UG ‐ Financières | | | 159 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 453 916.00 | 9 453 916.00 | | 9 453 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 024.00 | 137 024.00 | | 137 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578 407.00 | 1 578 407.00 | | 1 578 407.00 |
UX Autres créances clients | 11 330 626.00 | 11 330 626.00 | | 11 330 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 665.00 | 155 665.00 | | 155 665.00 |
VB T. V. A. | 364 133.00 | 364 133.00 | | 364 133.00 |
VC Groupe et associés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197 398.00 | 641 101.00 | 556 297.00 | 1 197 398.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 305 776.00 | | | 2 305 776.00 |
VP Divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 481.00 | 797 481.00 | | 797 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 352.00 | 153 352.00 | | 153 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 831 970.00 | 12 831 970.00 | | 12 831 970.00 |
VW T.V.A. | 353 328.00 | 353 328.00 | | 353 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 850 916.00 | 12 294 619.00 | 556 297.00 | 12 850 916.00 |