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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 305.00 | 18 986.00 | 3 319.00 | 22 305.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 1 197 074.00 | 200 726.00 | 996 348.00 | 1 197 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 005.00 | 94 483.00 | 19 522.00 | 114 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 286.00 | | 118 286.00 | 118 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 622.00 | 319 886.00 | 1 167 736.00 | 1 487 622.00 |
BT Marchandises | 245 386.00 | 44 943.00 | 200 443.00 | 245 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 920.00 | 43 287.00 | 117 633.00 | 160 920.00 |
BZ Autres créances | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 957 116.00 | | 957 116.00 | 957 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 357.00 | 88 230.00 | 1 298 127.00 | 1 386 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 020.00 | 408 116.00 | 2 465 904.00 | 2 874 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
DG Autres réserves | 1 392 447.00 | 1 116 675.00 | | 1 392 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 427.00 | 275 772.00 | | 85 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 981.00 | 1 411 554.00 | | 1 496 981.00 |
DP Provisions pour risques | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 846.00 | 500 989.00 | | 444 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603.00 | 22 307.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 531.00 | 427 561.00 | | 388 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 349.00 | 159 014.00 | | 115 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 118.00 | | |
EA Autres dettes | 10 404.00 | 11 197.00 | | 10 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 734.00 | 1 159 186.00 | | 960 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 904.00 | 2 570 740.00 | | 2 465 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 487 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 1 487 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 1 316 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 123 393.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 811.00 | 30 078.00 | 2.00 | 289 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 961.00 | 1 025.00 | | 17 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 850.00 | 29 053.00 | 2.00 | 271 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 189.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 509.00 | 44 943.00 | 37 509.00 | 37 509.00 |
6T Sur comptes clients | 42 354.00 | 933.00 | | 42 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 862.00 | 45 876.00 | 37 509.00 | 79 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 862.00 | 54 065.00 | 37 509.00 | 79 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 065.00 | 37 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 531.00 | 388 531.00 | | 388 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 114 587.00 | 114 587.00 | | 114 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 462.00 | 74 183.00 | 299 999.00 | 444 462.00 |
VI Groupe et associés | 97 590.00 | 97 590.00 | | 97 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 141.00 | | | 385 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 679.00 | | | 45 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 863.00 | 184 863.00 | | 184 863.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 131.00 | 588 852.00 | 299 999.00 | 959 131.00 |