| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
AN Terrains | 1 506 306.00 | 81 518.00 | 1 424 787.00 | 1 506 306.00 |
AP Constructions | 10 054 759.00 | 4 977 522.00 | 5 077 236.00 | 10 054 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 740.00 | 722 106.00 | 297 633.00 | 1 019 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 992 544.00 | | 992 544.00 | 992 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 866 842.00 | 5 782 647.00 | 16 084 195.00 | 21 866 842.00 |
BT Marchandises | 827 673.00 | | 827 673.00 | 827 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 602.00 | 17 466.00 | 28 136.00 | 45 602.00 |
BZ Autres créances | 6 205 480.00 | 1 900 836.00 | 4 304 644.00 | 6 205 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 050 489.00 | | 8 050 489.00 | 8 050 489.00 |
CF Disponibilités | 1 867 768.00 | | 1 867 768.00 | 1 867 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 011 575.00 | 1 918 302.00 | 15 093 274.00 | 17 011 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 878 417.00 | 7 700 948.00 | 31 177 469.00 | 38 878 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992 544.00 | | | 992 544.00 |
CU Autres participations | 8 254 553.00 | | 8 254 553.00 | 8 254 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 28 389 233.00 | 28 243 486.00 | | 28 389 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 921.00 | 166 466.00 | | 512 921.00 |
DL TOTAL (I) | 30 002 154.00 | 29 509 953.00 | | 30 002 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 214.00 | 437 865.00 | | 414 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 369.00 | 267 960.00 | | 271 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 125.00 | 189 060.00 | | 53 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 034.00 | 119 941.00 | | 404 034.00 |
EA Autres dettes | 26 539.00 | 62 925.00 | | 26 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 034.00 | 5 916.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 315.00 | 1 083 668.00 | | 1 175 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 177 469.00 | 30 593 620.00 | | 31 177 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 415.00 | 1 019 454.00 | | 785 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 386 176.00 | | 1 386 176.00 | 1 386 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 176.00 | | 1 386 176.00 | 1 386 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 248.00 | 10 827.00 | | 29 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 385.00 | 2 941 610.00 | | 132 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 632.00 | 2 952 437.00 | | 161 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 104.00 | 1 569 946.00 | | 127 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 293.00 | 1 569 946.00 | | 158 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 339.00 | 1 382 491.00 | | 3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 633.00 | 27 755.00 | | 183 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 915.00 | 4 640 419.00 | | 2 047 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 994.00 | 4 473 953.00 | | 1 534 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 921.00 | 166 466.00 | | 512 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 797.00 | 22 156.00 | | 9 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 915 891.00 | | 39 286.00 | 21 915 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 247 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 335.00 | 21 866 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 319.00 | 12 580 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 629 837.00 | | 39 286.00 | 12 629 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 247 113.00 | | | 9 247 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 358 864.00 | 511 694.00 | 87 911.00 | 5 358 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 357 364.00 | 511 694.00 | 87 911.00 | 5 357 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 695.00 | 12 374.00 | 1 603.00 | 6 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 072 154.00 | 8 940.00 | 180 258.00 | 2 072 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078 849.00 | 21 314.00 | 181 861.00 | 2 078 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078 849.00 | 21 314.00 | 181 861.00 | 2 078 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 374.00 | 181 861.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 754.00 | 174 754.00 | | 174 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 361.00 | 173 361.00 | | 173 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 992 544.00 | 992 544.00 | | 992 544.00 |
UX Autres créances clients | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VC Groupe et associés | 6 078 788.00 | 6 078 788.00 | | 6 078 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 214.00 | 24 314.00 | 39 900.00 | 64 214.00 |
VI Groupe et associés | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 651.00 | | | 373 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 489.00 | 121 489.00 | | 121 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 258 191.00 | 7 258 191.00 | | 7 258 191.00 |
VW T.V.A. | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 315.00 | 785 415.00 | 39 900.00 | 825 315.00 |