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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 794.00 | 27 413.00 | 40 381.00 | 67 794.00 |
040 Immobilisations financières | 23 996.00 | | 23 996.00 | 23 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 510.00 | 28 133.00 | 64 377.00 | 92 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
072 Créances – Autres | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
084 Disponibilités | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
110 Total général Actif | 187 760.00 | 28 133.00 | 159 627.00 | 187 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 221 675.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 17.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 791.00 | 72 003.00 | | 70 791.00 |
230 Autres produits | 549.00 | 4 010.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 339.00 | 76 013.00 | | 71 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11.00 | 1 508.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 73 173.00 | 84 046.00 | | 73 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | 3 289.00 | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 833.00 | 25 654.00 | | 23 833.00 |
252 Charges sociales | 2 299.00 | 4 984.00 | | 2 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 189.00 | 12 142.00 | | 11 189.00 |
262 Autres charges | 584.00 | 1 167.00 | | 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 324.00 | 132 791.00 | | 116 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 985.00 | -56 778.00 | | -44 985.00 |
280 Produits financiers | 321.00 | 43.00 | | 321.00 |
294 Charges financières | 226.00 | 290.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 890.00 | -57 055.00 | | -44 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 510.00 | | | 92 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 227.00 | | | 12 227.00 |