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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 972.00 | 40 163.00 | 810.00 | 40 972.00 |
BT Marchandises | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BZ Autres créances | 58 987.00 | | 58 987.00 | 58 987.00 |
CF Disponibilités | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 153.00 | | 142 153.00 | 142 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 125.00 | 40 163.00 | 142 962.00 | 183 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DH Report à nouveau | -33 610.00 | | | -33 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 858.00 | | | -4 858.00 |
DL TOTAL (I) | -8 284.00 | | | -8 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 962.00 | | | 142 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
VI Groupe et associés | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 838.00 | 74 029.00 | 810.00 | 74 838.00 |
VW T.V.A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 246.00 | 151 246.00 | | 151 246.00 |