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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 161.00 | 5 976.00 | 7 185.00 | 13 161.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 230.00 | 40 712.00 | 19 517.00 | 60 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 799.00 | 174 071.00 | 43 728.00 | 217 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 269.00 | 220 760.00 | 73 509.00 | 294 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 631.00 | | 129 631.00 | 129 631.00 |
BZ Autres créances | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CF Disponibilités | 202 904.00 | | 202 904.00 | 202 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 195.00 | | 382 195.00 | 382 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 464.00 | 220 760.00 | 455 704.00 | 676 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 28 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 696.00 | 654.00 | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 945.00 | 54 042.00 | | -16 945.00 |
DL TOTAL (I) | 104 774.00 | 151 720.00 | | 104 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 037.00 | 172 411.00 | | 143 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 815.00 | 54 339.00 | | 60 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 077.00 | 180 449.00 | | 147 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 929.00 | 407 200.00 | | 350 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 704.00 | 558 920.00 | | 455 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 953.00 | | 92 898.00 | 250 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 581.00 | 294 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 581.00 | 278 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 521.00 | | 1 690.00 | 14 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 404.00 | | 91 208.00 | 236 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 721.00 | 28 876.00 | 19 838.00 | 211 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | 2 408.00 | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 153.00 | 26 469.00 | 19 838.00 | 208 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 077.00 | 147 077.00 | | 147 077.00 |
UX Autres créances clients | 129 632.00 | 129 632.00 | | 129 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 037.00 | 37 487.00 | 105 550.00 | 143 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 930.00 | 245 380.00 | 105 550.00 | 350 930.00 |