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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 986.00 | 16 544.00 | 8 443.00 | 24 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 986.00 | 16 544.00 | 8 443.00 | 24 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | 158.00 | 2 455.00 | 2 613.00 |
072 Créances – Autres | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
084 Disponibilités | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 373.00 | 158.00 | 66 215.00 | 66 373.00 |
110 Total général Actif | 91 360.00 | 16 702.00 | 74 658.00 | 91 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 876.00 | 94 852.00 | | 114 876.00 |
222 Production stockée | 240.00 | -1 232.00 | | 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 093.00 | 4 216.00 | | 4 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 709.00 | 102 836.00 | | 120 709.00 |
242 Autres charges externes. | 52 078.00 | 52 626.00 | | 52 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 988.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 781.00 | 26 962.00 | | 31 781.00 |
252 Charges sociales | 19 767.00 | 16 808.00 | | 19 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 632.00 | 3 985.00 | | 4 632.00 |
256 Dotations aux provisions | | 165.00 | | |
262 Autres charges | 61.00 | 451.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 018.00 | 101 984.00 | | 110 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 691.00 | 851.00 | | 10 691.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 165.00 | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 746.00 | 1 016.00 | | 10 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |