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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 292.00 | 8 839.00 | 454.00 | 9 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 819.00 | 237 393.00 | 114 426.00 | 351 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 657.00 | 271 879.00 | 141 778.00 | 413 657.00 |
BT Marchandises | 251 064.00 | 42 154.00 | 208 910.00 | 251 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 087.00 | | 790 087.00 | 790 087.00 |
BZ Autres créances | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 878.00 | 1 213.00 | 80 666.00 | 81 878.00 |
CF Disponibilités | 601 756.00 | | 601 756.00 | 601 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 089.00 | 43 366.00 | 1 755 723.00 | 1 799 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 746.00 | 315 245.00 | 1 897 501.00 | 2 212 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 580 960.00 | 949 593.00 | | 580 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 715.00 | 131 367.00 | | 301 715.00 |
DL TOTAL (I) | 926 675.00 | 1 124 960.00 | | 926 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 19 900.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 561.00 | 530 114.00 | | 727 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 883.00 | 178 858.00 | | 235 883.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | 9 133.00 | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 827.00 | 738 004.00 | | 970 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 501.00 | 1 862 964.00 | | 1 897 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 827.00 | 738 004.00 | | 970 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 892.00 | | 14 989.00 | 409 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 224.00 | 413 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 250.00 | 41 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 361 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 897.00 | | | 49 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 096.00 | | 14 989.00 | 349 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 331.00 | 55 547.00 | 8 999.00 | 225 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 710.00 | 6 188.00 | 8 250.00 | 27 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 622.00 | 49 359.00 | 749.00 | 197 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 430.00 | | 277.00 | 42 430.00 |
6T Sur comptes clients | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32.00 | 1 181.00 | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 843.00 | 1 181.00 | 3 657.00 | 45 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 843.00 | 1 181.00 | 3 657.00 | 45 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 561.00 | 727 561.00 | | 727 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UX Autres créances clients | 790 087.00 | 790 087.00 | | 790 087.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VC Groupe et associés | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 290.00 | 875 290.00 | | 875 290.00 |
VW T.V.A. | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 827.00 | 970 827.00 | | 970 827.00 |