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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
AN Terrains | 1 657 681.00 | 1 594 917.00 | 62 764.00 | 1 657 681.00 |
AP Constructions | 7 381 296.00 | 6 137 646.00 | 1 243 650.00 | 7 381 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 952 963.00 | 20 609 485.00 | 5 343 478.00 | 25 952 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 480.00 | 425 397.00 | 21 083.00 | 446 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 698 876.00 | 29 817 806.00 | 6 881 070.00 | 36 698 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 465.00 | | 474 465.00 | 474 465.00 |
BN En cours de production de biens | 690 398.00 | | 690 398.00 | 690 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 310.00 | 193 865.00 | 3 252 446.00 | 3 446 310.00 |
BZ Autres créances | 322 876.00 | | 322 876.00 | 322 876.00 |
CF Disponibilités | 427 911.00 | | 427 911.00 | 427 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 398 060.00 | 193 865.00 | 5 204 196.00 | 5 398 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 096 936.00 | 30 011 670.00 | 12 085 266.00 | 42 096 936.00 |
CU Autres participations | 1 192 553.00 | 1 042 523.00 | 150 030.00 | 1 192 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 300.00 | 1 299 480.00 | | 1 152 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 764.00 | 182 764.00 | | 182 764.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 067 425.00 | 8 067 425.00 | | 8 067 425.00 |
DH Report à nouveau | -2 801 411.00 | -911 731.00 | | -2 801 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 519.00 | -1 889 680.00 | | 26 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 148.00 | 179 882.00 | | 140 148.00 |
DL TOTAL (I) | 6 842 445.00 | 7 002 840.00 | | 6 842 445.00 |
DP Provisions pour risques | 128 163.00 | 124 780.00 | | 128 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 163.00 | 124 780.00 | | 128 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 958.00 | 978 450.00 | | 1 766 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 729.00 | 2 991 727.00 | | 2 724 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 233.00 | 540 522.00 | | 512 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 663.00 | 195 602.00 | | 62 663.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 79 732.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 114 658.00 | 4 834 034.00 | | 5 114 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 085 266.00 | 11 961 654.00 | | 12 085 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 407 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 857 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 064 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 932 276.00 | |
FM Production stockée | | | 43 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 012 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 838 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 771 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 190 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 042 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 180.00 | 5 511.00 | | 159 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 685.00 | 47 026.00 | | 82 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 865.00 | 52 539.00 | | 241 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 5 480.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 338.00 | 5 480.00 | | 5 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 527.00 | 47 058.00 | | 236 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 254 380.00 | 20 518 547.00 | | 20 254 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 227 861.00 | 22 408 228.00 | | 20 227 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 519.00 | -1 889 680.00 | | 26 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 139.00 | 142 800.00 | | 172 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 697.00 | 1 193 697.00 | | 1 193 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 978 594.00 | 878 435.00 | 81 746.00 | 27 978 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 970 756.00 | 878 435.00 | 81 746.00 | 27 970 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 780.00 | 3 383.00 | | 124 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 780.00 | 3 383.00 | | 124 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 729.00 | 2 724 729.00 | | 2 724 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 233.00 | 512 233.00 | | 512 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 663.00 | 62 663.00 | | 62 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 446 310.00 | 3 446 310.00 | | 3 446 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 835.00 | 419 835.00 | | 419 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 123.00 | 340 862.00 | 824 830.00 | 1 347 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 060.00 | | | 325 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 876.00 | 322 876.00 | | 322 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 320.00 | 3 782 176.00 | 1 143.00 | 3 783 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 114 658.00 | 4 108 397.00 | 824 830.00 | 5 114 658.00 |